PDS Évaluation

Le site 538730 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 538730 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 538730 ( ₹511.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1438.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 538730 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 538730?

Mesure clé : Comme 538730 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 538730. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 538730 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 538730?
Ratio PE	47.5x
Les revenus	₹1.52b
Capitalisation boursière	₹72.97b

538730 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.6x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 538730 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 538730 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	35.7x
RAJESHEXPO Rajesh Exports	n/a	44.7%	₹68.7b
GOKEX Gokaldas Exports	48.5x	35.1%	₹64.1b
LUXIND Lux Industries	33.4x	33.0%	₹52.2b
PGIL Pearl Global Industries	25.1x	26.8%	₹52.4b
538730 PDS	47.5x	40.2%	₹72.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 538730 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 538730 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Luxury ?

12 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$501.94m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.35m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries	1.6x	n/a	US$17.23m

12 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 538730 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Luxury ( 28.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 538730 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

538730 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	47.5x
Juste PE Ratio	61.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 538730 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 61.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 538730 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹511.30	₹740.50 +44.8%	6.7%	₹790.00	₹691.00	n/a	2
Nov ’25	₹562.55	₹740.50 +31.6%	6.7%	₹790.00	₹691.00	n/a	2
Oct ’25	₹515.20	₹717.00 +39.2%	8.8%	₹780.00	₹654.00	n/a	2
Sep ’25	₹544.40	₹717.00 +31.7%	8.8%	₹780.00	₹654.00	n/a	2
Aug ’25	₹587.40	₹717.00 +22.1%	8.8%	₹780.00	₹654.00	n/a	2
Jul ’25	₹554.80	₹640.00 +15.4%	21.9%	₹780.00	₹500.00	n/a	2
Jun ’25	₹413.75	₹640.00 +54.7%	21.9%	₹780.00	₹500.00	n/a	2
Feb ’25	₹605.75	₹698.00 +15.2%	36.1%	₹950.00	₹446.00	n/a	2
Dec ’23	₹350.70	₹452.00 +28.9%	7.1%	₹484.00	₹420.00	₹572.55	2
Nov ’23	₹314.15	₹439.80 +40.0%	4.5%	₹459.60	₹420.00	₹590.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.