Shri Dinesh Mills Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Shri Dinesh Mills possède un total de capitaux propres de ₹2.0B et une dette totale de ₹244.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.4%. Son actif total et son passif total sont ₹2.6B et de ₹627.8M. L'EBIT de Shri Dinesh Mills est ₹111.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₹1.5B.
Informations clés
12.4%
Ratio d'endettement
₹244.72m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.2x |
| Argent liquide | ₹1.46b |
| Fonds propres | ₹1.97b |
| Total du passif | ₹627.80m |
| Total des actifs | ₹2.60b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 503804 ( ₹1.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( ₹382.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 503804 ( ₹1.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( ₹245.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 503804 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 503804 est passé de 5.5% à 12.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 503804 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 503804 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.2 x couverture).