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SIS Évaluation
Le site SIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SIS ( ₹420.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹341.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SIS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SIS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹59.72b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.3x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.9x | ||
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services | 21x | n/a | ₹8.7b |
KAPSTON Kapston Services | 35.7x | n/a | ₹4.7b |
500214 Ion Exchange (India) | 37.9x | n/a | ₹78.7b |
EMSLIMITED EMS | 24.9x | n/a | ₹41.6b |
SIS SIS | 36.2x | 31.6% | ₹59.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Commercial Services ( 34 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 36.2x |
Juste PE Ratio | 46.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹414.30 | ₹506.75 +22.3% | 8.3% | ₹540.00 | ₹435.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | ₹404.95 | ₹506.75 +25.1% | 8.3% | ₹540.00 | ₹435.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | ₹441.75 | ₹506.75 +14.7% | 8.3% | ₹540.00 | ₹435.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | ₹453.60 | ₹552.75 +21.9% | 9.3% | ₹600.00 | ₹470.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ₹404.55 | ₹552.75 +36.6% | 9.3% | ₹600.00 | ₹470.00 | n/a | 4 |
May ’25 | ₹467.35 | ₹567.75 +21.5% | 7.0% | ₹600.00 | ₹500.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | ₹435.70 | ₹567.75 +30.3% | 7.0% | ₹600.00 | ₹500.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | ₹443.85 | ₹567.75 +27.9% | 7.0% | ₹600.00 | ₹500.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ₹488.50 | ₹556.20 +13.9% | 7.6% | ₹600.00 | ₹500.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ₹465.00 | ₹530.80 +14.2% | 7.7% | ₹600.00 | ₹490.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ₹468.70 | ₹524.00 +11.8% | 7.5% | ₹600.00 | ₹490.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ₹429.40 | ₹524.00 +22.0% | 7.5% | ₹600.00 | ₹490.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | ₹430.30 | ₹528.00 +22.7% | 6.9% | ₹600.00 | ₹500.00 | ₹414.30 | 5 |
Sep ’24 | ₹465.25 | ₹528.00 +13.5% | 6.9% | ₹600.00 | ₹500.00 | ₹404.95 | 5 |
Aug ’24 | ₹440.40 | ₹528.00 +19.9% | 6.9% | ₹600.00 | ₹500.00 | ₹441.75 | 5 |
Jul ’24 | ₹421.75 | ₹498.33 +18.2% | 10.8% | ₹600.00 | ₹440.00 | ₹453.60 | 6 |
Jun ’24 | ₹410.35 | ₹498.33 +21.4% | 10.8% | ₹600.00 | ₹440.00 | ₹404.55 | 6 |
May ’24 | ₹384.65 | ₹500.00 +30.0% | 10.3% | ₹600.00 | ₹440.00 | ₹467.35 | 6 |
Apr ’24 | ₹320.65 | ₹508.33 +58.5% | 10.8% | ₹600.00 | ₹440.00 | ₹435.70 | 6 |
Mar ’24 | ₹355.15 | ₹508.33 +43.1% | 10.8% | ₹600.00 | ₹440.00 | ₹443.85 | 6 |
Feb ’24 | ₹368.45 | ₹508.00 +37.9% | 10.7% | ₹610.00 | ₹450.00 | ₹488.50 | 5 |
Jan ’24 | ₹392.80 | ₹510.00 +29.8% | 10.6% | ₹610.00 | ₹450.00 | ₹465.00 | 5 |
Dec ’23 | ₹399.75 | ₹510.00 +27.6% | 10.6% | ₹610.00 | ₹450.00 | ₹468.70 | 5 |
Nov ’23 | ₹419.80 | ₹545.00 +29.8% | 8.5% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹429.40 | 7 |
Oct ’23 | ₹416.45 | ₹546.43 +31.2% | 8.3% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹430.30 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.