RITES Évaluation
Le site RITES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RITES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RITES ( ₹272.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹307.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RITES se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RITES?
Mesure clé : Comme RITES est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RITES? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.9x |
| Les revenus | ₹3.98b |
| Capitalisation boursière | ₹131.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.5x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RITES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 62.4x | ||
EMUDHRA eMudhra | 88.7x | 37.4% | ₹71.8b |
LATENTVIEW Latent View Analytics | 55.1x | n/a | ₹94.0b |
LTTS L&T Technology Services | 41.8x | 13.4% | ₹547.2b |
SAGILITY Sagility India | 64.1x | n/a | ₹133.5b |
RITES RITES | 32.9x | 21.9% | ₹131.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RITES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RITES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Professional Services ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SECURCRED SecUR Credentials | 2.9x | n/a | US$1.63m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RITES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Professional Services ( 34.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RITES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.9x |
| Juste PE Ratio | 44.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RITES présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹272.90 | ₹333.50 +22.2% | 2.7% | ₹347.00 | ₹325.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹302.60 | ₹459.25 +51.8% | 36.2% | ₹744.00 | ₹336.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹334.25 | ₹354.38 +6.0% | 8.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹324.70 | ₹354.38 +9.1% | 8.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹360.85 | ₹372.88 +3.3% | 11.8% | ₹427.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹345.88 | ₹377.25 +9.1% | 10.4% | ₹427.50 | ₹336.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹348.98 | ₹368.75 +5.7% | 8.1% | ₹403.50 | ₹336.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹342.03 | ₹364.38 +6.5% | 9.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹344.45 | ₹364.38 +5.8% | 9.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹394.43 | ₹364.38 -7.6% | 9.7% | ₹403.50 | ₹319.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹351.53 | ₹252.75 -28.1% | 18.4% | ₹324.50 | ₹211.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹251.63 | ₹230.90 -8.2% | 22.5% | ₹310.50 | ₹157.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹233.93 | ₹230.90 -1.3% | 22.5% | ₹310.50 | ₹157.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹221.33 | ₹231.30 +4.5% | 22.6% | ₹310.50 | ₹157.50 | ₹302.60 | 5 |
| Oct ’24 | ₹246.25 | ₹242.80 -1.4% | 20.5% | ₹310.50 | ₹157.50 | ₹334.25 | 5 |
| Sep ’24 | ₹255.05 | ₹224.20 -12.1% | 16.3% | ₹265.00 | ₹157.50 | ₹324.70 | 5 |
| Aug ’24 | ₹232.73 | ₹224.20 -3.7% | 16.3% | ₹265.00 | ₹157.50 | ₹360.85 | 5 |
| Jul ’24 | ₹185.98 | ₹180.50 -2.9% | 10.8% | ₹206.00 | ₹157.50 | ₹345.88 | 5 |
| Jun ’24 | ₹190.53 | ₹180.50 -5.3% | 10.8% | ₹206.00 | ₹157.50 | ₹348.98 | 5 |
| May ’24 | ₹192.60 | ₹183.13 -4.9% | 8.8% | ₹206.00 | ₹161.00 | ₹342.03 | 4 |
| Apr ’24 | ₹177.28 | ₹183.13 +3.3% | 8.8% | ₹206.00 | ₹161.00 | ₹344.45 | 4 |
| Mar ’24 | ₹167.33 | ₹183.13 +9.4% | 8.8% | ₹206.00 | ₹161.00 | ₹394.43 | 4 |
| Feb ’24 | ₹170.25 | ₹191.17 +12.3% | 6.0% | ₹203.00 | ₹175.50 | ₹351.53 | 3 |
| Jan ’24 | ₹169.63 | ₹174.75 +3.0% | 17.4% | ₹203.00 | ₹125.00 | ₹251.63 | 4 |
| Dec ’23 | ₹186.78 | ₹174.75 -6.4% | 17.4% | ₹203.00 | ₹125.00 | ₹233.93 | 4 |
| Nov ’23 | ₹191.45 | ₹151.75 -20.7% | 11.1% | ₹167.00 | ₹125.00 | ₹221.33 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.