CMS Info Systems Évaluation

Le site CMSINFO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMSINFO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CMSINFO ( ₹477.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹721.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMSINFO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMSINFO?

Mesure clé : Comme CMSINFO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CMSINFO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMSINFO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CMSINFO?
Ratio PE	21.8x
Les revenus	₹3.60b
Capitalisation boursière	₹78.48b

CMSINFO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13.1x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMSINFO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMSINFO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	59.8x
UDS Updater Services	28.1x	27.8%	₹27.7b
GKWLIMITED GKW	139.5x	n/a	₹16.0b
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism	53.9x	17.3%	₹646.9b
509220 PTL Enterprises	17.8x	n/a	₹5.3b
CMSINFO CMS Info Systems	21.8x	16.4%	₹78.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMSINFO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMSINFO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Commercial Services ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
509650 Hindustan Housing	0.04x	n/a	US$11.45k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMSINFO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Commercial Services ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMSINFO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMSINFO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21.8x
Juste PE Ratio	34.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMSINFO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMSINFO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹477.45	₹602.60 +26.2%	3.2%	₹630.00	₹580.00	n/a	5
Nov ’25	₹545.75	₹603.00 +10.5%	2.9%	₹630.00	₹580.00	n/a	6
Oct ’25	₹591.40	₹617.50 +4.4%	7.7%	₹660.00	₹520.00	n/a	6
Sep ’25	₹549.55	₹617.50 +12.4%	7.7%	₹660.00	₹520.00	n/a	6
Aug ’25	₹564.10	₹617.50 +9.5%	7.7%	₹660.00	₹520.00	n/a	6
Jul ’25	₹509.25	₹541.67 +6.4%	6.0%	₹600.00	₹510.00	n/a	6
Jun ’25	₹442.50	₹532.50 +20.3%	6.8%	₹600.00	₹495.00	n/a	6
May ’25	₹415.80	₹483.67 +16.3%	6.3%	₹540.00	₹455.00	n/a	6
Apr ’25	₹389.10	₹483.67 +24.3%	6.3%	₹540.00	₹455.00	n/a	6
Mar ’25	₹398.90	₹483.67 +21.3%	6.3%	₹540.00	₹455.00	n/a	6
Feb ’25	₹378.95	₹481.14 +27.0%	6.0%	₹540.00	₹455.00	n/a	7
Jan ’25	₹381.65	₹466.57 +22.3%	3.0%	₹490.00	₹449.00	n/a	7
Dec ’24	₹399.65	₹466.57 +16.7%	3.0%	₹490.00	₹449.00	n/a	7
Nov ’24	₹375.55	₹466.57 +24.2%	3.0%	₹490.00	₹449.00	₹545.75	7
Oct ’24	₹350.10	₹464.43 +32.7%	2.3%	₹481.00	₹449.00	₹591.40	7
Sep ’24	₹358.30	₹464.43 +29.6%	2.3%	₹481.00	₹449.00	₹549.55	7
Aug ’24	₹395.40	₹466.83 +18.1%	2.0%	₹481.00	₹449.00	₹564.10	6
Jul ’24	₹367.95	₹430.20 +16.9%	6.1%	₹470.00	₹390.00	₹509.25	5
Jun ’24	₹322.75	₹430.40 +33.4%	6.1%	₹470.00	₹390.00	₹442.50	5
May ’24	₹291.85	₹413.80 +41.8%	4.3%	₹442.00	₹390.00	₹415.80	5
Apr ’24	₹276.95	₹413.80 +49.4%	4.3%	₹442.00	₹390.00	₹389.10	5
Mar ’24	₹283.95	₹413.80 +45.7%	4.3%	₹442.00	₹390.00	₹398.90	5
Feb ’24	₹307.10	₹413.80 +34.7%	4.3%	₹442.00	₹390.00	₹378.95	5
Jan ’24	₹312.55	₹405.20 +29.6%	5.1%	₹442.00	₹390.00	₹381.65	5
Dec ’23	₹331.95	₹405.20 +22.1%	5.1%	₹442.00	₹390.00	₹399.65	5
Nov ’23	₹335.25	₹354.00 +5.6%	8.3%	₹386.00	₹320.00	₹375.55	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.