RITES Évaluation

Le site 541556 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 541556 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 541556 ( ₹272.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹307.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 541556 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 541556?

Mesure clé : Comme 541556 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 541556. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 541556 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 541556?
Ratio PE	32.9x
Les revenus	₹3.98b
Capitalisation boursière	₹131.16b

541556 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	22.5x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 541556 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 541556 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	62.4x
EMUDHRA eMudhra	88.7x	37.4%	₹71.8b
LATENTVIEW Latent View Analytics	55.1x	n/a	₹94.0b
LTTS L&T Technology Services	41.8x	13.4%	₹547.2b
SAGILITY Sagility India	64.1x	n/a	₹133.5b
541556 RITES	32.9x	21.9%	₹131.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 541556 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 541556 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Professional Services ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SECURCRED SecUR Credentials	2.9x	n/a	US$1.63m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 541556 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Professional Services ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 541556 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

541556 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	32.9x
Juste PE Ratio	44.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 541556 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 541556 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹272.90	₹333.50 +22.2%	2.7%	₹347.00	₹325.00	n/a	4
Nov ’25	₹302.40	₹459.25 +51.9%	36.2%	₹744.00	₹336.00	n/a	4
Oct ’25	₹334.15	₹354.38 +6.1%	8.7%	₹403.50	₹319.00	n/a	4
Sep ’25	₹324.60	₹354.38 +9.2%	8.7%	₹403.50	₹319.00	n/a	4
Aug ’25	₹360.85	₹372.88 +3.3%	11.8%	₹427.50	₹319.00	n/a	4
Jul ’25	₹345.85	₹377.25 +9.1%	10.4%	₹427.50	₹336.50	n/a	4
Jun ’25	₹349.08	₹368.75 +5.6%	8.1%	₹403.50	₹336.50	n/a	4
May ’25	₹342.13	₹364.38 +6.5%	9.7%	₹403.50	₹319.00	n/a	4
Apr ’25	₹344.05	₹364.38 +5.9%	9.7%	₹403.50	₹319.00	n/a	4
Mar ’25	₹394.48	₹364.38 -7.6%	9.7%	₹403.50	₹319.00	n/a	4
Feb ’25	₹351.43	₹252.75 -28.1%	18.4%	₹324.50	₹211.50	n/a	4
Jan ’25	₹251.10	₹230.90 -8.0%	22.5%	₹310.50	₹157.50	n/a	5
Dec ’24	₹233.83	₹230.90 -1.3%	22.5%	₹310.50	₹157.50	n/a	5
Nov ’24	₹221.25	₹231.30 +4.5%	22.6%	₹310.50	₹157.50	₹302.40	5
Oct ’24	₹246.00	₹242.80 -1.3%	20.5%	₹310.50	₹157.50	₹334.15	5
Sep ’24	₹255.13	₹224.20 -12.1%	16.3%	₹265.00	₹157.50	₹324.60	5
Aug ’24	₹232.70	₹224.20 -3.7%	16.3%	₹265.00	₹157.50	₹360.85	5
Jul ’24	₹186.03	₹180.50 -3.0%	10.8%	₹206.00	₹157.50	₹345.85	5
Jun ’24	₹190.78	₹180.50 -5.4%	10.8%	₹206.00	₹157.50	₹349.08	5
May ’24	₹192.63	₹183.13 -4.9%	8.8%	₹206.00	₹161.00	₹342.13	4
Apr ’24	₹177.33	₹183.13 +3.3%	8.8%	₹206.00	₹161.00	₹344.05	4
Mar ’24	₹167.38	₹183.13 +9.4%	8.8%	₹206.00	₹161.00	₹394.48	4
Feb ’24	₹170.08	₹191.17 +12.4%	6.0%	₹203.00	₹175.50	₹351.43	3
Jan ’24	₹169.80	₹174.75 +2.9%	17.4%	₹203.00	₹125.00	₹251.10	4
Dec ’23	₹186.33	₹174.75 -6.2%	17.4%	₹203.00	₹125.00	₹233.83	4
Nov ’23	₹191.33	₹151.75 -20.7%	11.1%	₹167.00	₹125.00	₹221.25	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.