Voltamp Transformers Limited

NSEI:VOLTAMP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹142.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Voltamp Transformers Évaluation

Le site VOLTAMP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOLTAMP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VOLTAMP (₹14078.8) is trading above our estimate of fair value (₹5649.78)

Significativement en dessous de la juste valeur: VOLTAMP is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLTAMP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VOLTAMP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA40.2x
Ratio PEG3.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VOLTAMP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VOLTAMP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs114.3x
517271 HBL Power Systems
58.9xn/a₹182.1b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
103.9xn/a₹192.7b
532439 Olectra Greentech
159.8x60.2%₹132.3b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
134.8x55.7%₹104.1b
VOLTAMP Voltamp Transformers
42.4x11.5%₹142.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLTAMP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (42.4x) compared to the peer average (114.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VOLTAMP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electrical ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VOLTAMP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (42.4x) compared to the Indian Electrical industry average (54.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VOLTAMP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOLTAMP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.4x
Juste PE Ratio39.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOLTAMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOLTAMP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹14,078.80
₹14,833.40
+5.4%
13.6%₹17,398.00₹11,500.00n/a5
Aug ’25₹13,616.90
₹15,016.75
+10.3%
14.7%₹17,398.00₹11,500.00n/a4
Jul ’25₹11,975.95
₹12,208.50
+1.9%
18.3%₹15,935.00₹10,018.00n/a4
Jun ’25₹11,258.30
₹10,966.33
-2.6%
6.1%₹11,500.00₹10,018.00n/a3
May ’25₹10,399.15
₹7,255.00
-30.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Apr ’25₹9,838.80
₹7,255.00
-26.3%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Mar ’25₹8,653.05
₹7,255.00
-16.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Feb ’25₹7,954.10
₹7,255.00
-8.8%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Jan ’25₹6,718.45
₹5,297.00
-21.2%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00n/a3
Dec ’24₹5,728.60
₹5,297.00
-7.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00n/a3
Nov ’24₹4,881.85
₹5,297.00
+8.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00n/a3
Oct ’24₹4,488.95
₹4,752.33
+5.9%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00n/a3
Sep ’24₹5,688.40
₹4,752.33
-16.5%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00n/a3
Aug ’24₹4,665.65
₹4,276.00
-8.4%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹13,616.903
Jul ’24₹4,052.80
₹4,276.00
+5.5%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹11,975.953
Jun ’24₹4,131.85
₹3,959.50
-4.2%
15.7%₹4,753.00₹3,010.00₹11,258.304
May ’24₹2,987.10
₹3,325.25
+11.3%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹10,399.154
Apr ’24₹2,692.45
₹3,325.00
+23.5%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹9,838.804
Mar ’24₹2,804.55
₹3,230.00
+15.2%
8.7%₹3,625.00₹3,010.00₹8,653.053
Feb ’24₹2,505.75
₹3,232.33
+29.0%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹7,954.103
Jan ’24₹2,772.50
₹3,232.33
+16.6%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹6,718.453
Dec ’23₹2,662.05
₹3,232.33
+21.4%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹5,728.603
Nov ’23₹2,777.55
₹2,839.33
+2.2%
9.7%₹3,213.00₹2,557.00₹4,881.853
Oct ’23₹2,604.20
₹2,839.33
+9.0%
9.7%₹3,213.00₹2,557.00₹4,488.953
Sep ’23₹2,804.70
₹2,839.33
+1.2%
9.7%₹3,213.00₹2,557.00₹5,688.403
Aug ’23₹3,475.45
₹2,440.50
-29.8%
4.8%₹2,557.00₹2,324.00₹4,665.652

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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