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Voltamp Transformers Évaluation
Le site VOLTAMP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VOLTAMP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VOLTAMP (₹14078.8) is trading above our estimate of fair value (₹5649.78)
Significativement en dessous de la juste valeur: VOLTAMP is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLTAMP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VOLTAMP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹142.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 40.2x |
Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VOLTAMP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 114.3x | ||
517271 HBL Power Systems | 58.9x | n/a | ₹182.1b |
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure | 103.9x | n/a | ₹192.7b |
532439 Olectra Greentech | 159.8x | 60.2% | ₹132.3b |
532928 Transformers and Rectifiers (India) | 134.8x | 55.7% | ₹104.1b |
VOLTAMP Voltamp Transformers | 42.4x | 11.5% | ₹142.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLTAMP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (42.4x) compared to the peer average (114.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VOLTAMP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VOLTAMP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (42.4x) compared to the Indian Electrical industry average (54.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VOLTAMP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 42.4x |
Juste PE Ratio | 39.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOLTAMP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹14,078.80 | ₹14,833.40 +5.4% | 13.6% | ₹17,398.00 | ₹11,500.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ₹13,616.90 | ₹15,016.75 +10.3% | 14.7% | ₹17,398.00 | ₹11,500.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | ₹11,975.95 | ₹12,208.50 +1.9% | 18.3% | ₹15,935.00 | ₹10,018.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ₹11,258.30 | ₹10,966.33 -2.6% | 6.1% | ₹11,500.00 | ₹10,018.00 | n/a | 3 |
May ’25 | ₹10,399.15 | ₹7,255.00 -30.2% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ₹9,838.80 | ₹7,255.00 -26.3% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ₹8,653.05 | ₹7,255.00 -16.2% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | ₹7,954.10 | ₹7,255.00 -8.8% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ₹6,718.45 | ₹5,297.00 -21.2% | 7.5% | ₹5,857.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | ₹5,728.60 | ₹5,297.00 -7.5% | 7.5% | ₹5,857.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | ₹4,881.85 | ₹5,297.00 +8.5% | 7.5% | ₹5,857.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | ₹4,488.95 | ₹4,752.33 +5.9% | 12.4% | ₹5,532.00 | ₹4,114.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | ₹5,688.40 | ₹4,752.33 -16.5% | 12.4% | ₹5,532.00 | ₹4,114.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | ₹4,665.65 | ₹4,276.00 -8.4% | 8.0% | ₹4,753.00 | ₹3,961.00 | ₹13,616.90 | 3 |
Jul ’24 | ₹4,052.80 | ₹4,276.00 +5.5% | 8.0% | ₹4,753.00 | ₹3,961.00 | ₹11,975.95 | 3 |
Jun ’24 | ₹4,131.85 | ₹3,959.50 -4.2% | 15.7% | ₹4,753.00 | ₹3,010.00 | ₹11,258.30 | 4 |
May ’24 | ₹2,987.10 | ₹3,325.25 +11.3% | 8.8% | ₹3,625.00 | ₹3,010.00 | ₹10,399.15 | 4 |
Apr ’24 | ₹2,692.45 | ₹3,325.00 +23.5% | 8.8% | ₹3,625.00 | ₹3,010.00 | ₹9,838.80 | 4 |
Mar ’24 | ₹2,804.55 | ₹3,230.00 +15.2% | 8.7% | ₹3,625.00 | ₹3,010.00 | ₹8,653.05 | 3 |
Feb ’24 | ₹2,505.75 | ₹3,232.33 +29.0% | 6.9% | ₹3,537.00 | ₹3,010.00 | ₹7,954.10 | 3 |
Jan ’24 | ₹2,772.50 | ₹3,232.33 +16.6% | 6.9% | ₹3,537.00 | ₹3,010.00 | ₹6,718.45 | 3 |
Dec ’23 | ₹2,662.05 | ₹3,232.33 +21.4% | 6.9% | ₹3,537.00 | ₹3,010.00 | ₹5,728.60 | 3 |
Nov ’23 | ₹2,777.55 | ₹2,839.33 +2.2% | 9.7% | ₹3,213.00 | ₹2,557.00 | ₹4,881.85 | 3 |
Oct ’23 | ₹2,604.20 | ₹2,839.33 +9.0% | 9.7% | ₹3,213.00 | ₹2,557.00 | ₹4,488.95 | 3 |
Sep ’23 | ₹2,804.70 | ₹2,839.33 +1.2% | 9.7% | ₹3,213.00 | ₹2,557.00 | ₹5,688.40 | 3 |
Aug ’23 | ₹3,475.45 | ₹2,440.50 -29.8% | 4.8% | ₹2,557.00 | ₹2,324.00 | ₹4,665.65 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.