Voltamp Transformers Limited

NSEI:VOLTAMP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹100.3b

Voltamp Transformers Évaluation

Le site VOLTAMP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOLTAMP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VOLTAMP ( ₹9914.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹6534.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOLTAMP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLTAMP?

Mesure clé : Comme VOLTAMP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VOLTAMP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOLTAMP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VOLTAMP?
Ratio PE29.2x
Les revenus₹3.43b
Capitalisation boursière₹100.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VOLTAMP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VOLTAMP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs73.3x
509488 Graphite India
20.1x31.0%₹93.9b
532439 Olectra Greentech
109x56.0%₹122.4b
HEG HEG
44x65.2%₹80.1b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
120.2x50.8%₹145.2b
VOLTAMP Voltamp Transformers
29.2x9.1%₹100.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLTAMP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 73.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VOLTAMP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electrical ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.53m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.81m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
VOLTAMP 29.2xMoyenne de l'industrie 47.1xNo. of Companies13PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VOLTAMP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electrical ( 47.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VOLTAMP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOLTAMP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.2x
Juste PE Ratio31.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOLTAMP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOLTAMP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹9,914.85
₹14,002.00
+41.2%
14.7%₹16,681.00₹10,900.00n/a6
Nov ’25₹11,952.00
₹14,101.33
+18.0%
14.8%₹16,681.00₹10,900.00n/a6
Oct ’25₹12,959.95
₹15,141.33
+16.8%
13.0%₹17,398.00₹11,500.00n/a6
Sep ’25₹14,104.45
₹14,833.40
+5.2%
13.6%₹17,398.00₹11,500.00n/a5
Aug ’25₹13,616.90
₹15,016.75
+10.3%
14.7%₹17,398.00₹11,500.00n/a4
Jul ’25₹11,975.95
₹12,208.50
+1.9%
18.3%₹15,935.00₹10,018.00n/a4
Jun ’25₹11,258.30
₹10,966.33
-2.6%
6.1%₹11,500.00₹10,018.00n/a3
May ’25₹10,399.15
₹7,255.00
-30.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Apr ’25₹9,838.80
₹7,255.00
-26.3%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Mar ’25₹8,653.05
₹7,255.00
-16.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Feb ’25₹7,954.10
₹7,255.00
-8.8%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Jan ’25₹6,718.45
₹5,297.00
-21.2%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00n/a3
Dec ’24₹5,728.60
₹5,297.00
-7.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00n/a3
Nov ’24₹4,881.85
₹5,297.00
+8.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹11,952.003
Oct ’24₹4,488.95
₹4,752.33
+5.9%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹12,959.953
Sep ’24₹5,688.40
₹4,752.33
-16.5%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹14,104.453
Aug ’24₹4,665.65
₹4,276.00
-8.4%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹13,616.903
Jul ’24₹4,052.80
₹4,276.00
+5.5%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹11,975.953
Jun ’24₹4,131.85
₹3,959.50
-4.2%
15.7%₹4,753.00₹3,010.00₹11,258.304
May ’24₹2,987.10
₹3,325.25
+11.3%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹10,399.154
Apr ’24₹2,692.45
₹3,325.00
+23.5%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹9,838.804
Mar ’24₹2,804.55
₹3,230.00
+15.2%
8.7%₹3,625.00₹3,010.00₹8,653.053
Feb ’24₹2,505.75
₹3,232.33
+29.0%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹7,954.103
Jan ’24₹2,772.50
₹3,232.33
+16.6%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹6,718.453
Dec ’23₹2,662.05
₹3,232.33
+21.4%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹5,728.603
Nov ’23₹2,777.55
₹2,839.33
+2.2%
9.7%₹3,213.00₹2,557.00₹4,881.853

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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7.8%

1Y

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