Texmaco Rail & Engineering Évaluation

Le site TEXRAIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TEXRAIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TEXRAIL ( ₹193.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹623.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TEXRAIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEXRAIL?

Mesure clé : Comme TEXRAIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TEXRAIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TEXRAIL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TEXRAIL?
Ratio PE	37x
Les revenus	₹2.08b
Capitalisation boursière	₹77.12b

TEXRAIL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.9x
Ratio PEG	2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TEXRAIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TEXRAIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	43.7x
531112 Balu Forge Industries	61.1x	24.7%	₹83.1b
500033 Force Motors	18.4x	n/a	₹87.5b
CRAFTSMAN Craftsman Automation	47.3x	33.4%	₹118.4b
TITAGARH Titagarh Rail Systems	48.1x	28.1%	₹146.4b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering	37x	16.2%	₹77.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TEXRAIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TEXRAIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
504220 W.S. Industries (India)	4.7x	n/a	US$84.79m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TEXRAIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 36.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TEXRAIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TEXRAIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	37x
Juste PE Ratio	35.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TEXRAIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TEXRAIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹193.06	₹322.50 +67.0%	0.8%	₹325.00	₹320.00	n/a	2
Nov ’25	₹219.55	₹322.50 +46.9%	0.8%	₹325.00	₹320.00	n/a	2
Oct ’25	₹210.53	₹328.00 +55.8%	0.9%	₹331.00	₹325.00	n/a	2
Sep ’25	₹243.00	₹328.00 +35.0%	0.9%	₹331.00	₹325.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

-4.1%

21.3%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

-6.7%

-15.5%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

-0.2%

32.9%