Stylam Industries Évaluation

Le site STYLAMIND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STYLAMIND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STYLAMIND ( ₹2524.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹981.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STYLAMIND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STYLAMIND?

Mesure clé : Comme STYLAMIND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STYLAMIND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STYLAMIND par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STYLAMIND?
Ratio PE	32.6x
Les revenus	₹1.31b
Capitalisation boursière	₹42.77b

STYLAMIND des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.9x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STYLAMIND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STYLAMIND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	60.3x
PRINCEPIPE Prince Pipes and Fittings	35.9x	28.5%	₹47.3b
GREENLAM Greenlam Industries	60.2x	39.5%	₹72.9b
KRN KRN Heat Exchanger and Refrigeration	110.8x	n/a	₹48.6b
531548 Somany Ceramics	34.5x	31.4%	₹28.4b
STYLAMIND Stylam Industries	32.6x	20.3%	₹42.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STYLAMIND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STYLAMIND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Building ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
526193 Royal Cushion Vinyl Products	1.8x	n/a	US$12.63m
505685 Taparia Tools	0.1x	n/a	US$1.65m
539223 Ambition Mica	2.3x	n/a	US$522.30k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STYLAMIND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Building ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STYLAMIND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STYLAMIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	32.6x
Juste PE Ratio	32.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STYLAMIND présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STYLAMIND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹2,524.70	₹3,039.33 +20.4%	13.1%	₹3,525.00	₹2,359.00	n/a	6
Nov ’25	₹2,334.95	₹3,039.33 +30.2%	13.1%	₹3,525.00	₹2,359.00	n/a	6
Oct ’25	₹2,113.40	₹2,388.00 +13.0%	13.3%	₹2,875.00	₹1,882.00	n/a	5
Sep ’25	₹1,976.85	₹2,333.00 +18.0%	10.5%	₹2,600.00	₹1,882.00	n/a	5
Aug ’25	₹1,909.00	₹2,272.17 +19.0%	14.0%	₹2,600.00	₹1,626.00	n/a	6
Jul ’25	₹1,947.25	₹2,175.20 +11.7%	14.2%	₹2,550.00	₹1,626.00	n/a	5
Jun ’25	₹1,585.60	₹2,166.00 +36.6%	15.7%	₹2,550.00	₹1,626.00	n/a	4
May ’25	₹1,651.25	₹2,173.25 +31.6%	15.2%	₹2,550.00	₹1,655.00	n/a	4
Apr ’25	₹1,630.00	₹2,141.00 +31.3%	14.9%	₹2,550.00	₹1,655.00	n/a	4
Mar ’25	₹1,568.70	₹2,141.00 +36.5%	14.9%	₹2,550.00	₹1,655.00	n/a	4
Feb ’25	₹1,629.00	₹1,965.00 +20.6%	14.8%	₹2,300.00	₹1,618.00	n/a	4
Jan ’25	₹1,706.10	₹1,938.75 +13.6%	14.0%	₹2,300.00	₹1,618.00	n/a	4
Dec ’24	₹1,862.30	₹1,905.20 +2.3%	13.2%	₹2,300.00	₹1,618.00	n/a	5
Nov ’24	₹1,695.55	₹1,789.00 +5.5%	9.5%	₹2,067.00	₹1,618.00	₹2,334.95	4
Oct ’24	₹1,723.35	₹1,766.25 +2.5%	7.5%	₹1,976.00	₹1,618.00	₹2,113.40	4
Sep ’24	₹1,796.60	₹1,766.25 -1.7%	7.5%	₹1,976.00	₹1,618.00	₹1,976.85	4
Aug ’24	₹1,633.40	₹1,683.50 +3.1%	15.4%	₹1,976.00	₹1,267.00	₹1,909.00	4
Jul ’24	₹1,587.15	₹1,683.50 +6.1%	15.4%	₹1,976.00	₹1,267.00	₹1,947.25	4
Jun ’24	₹1,675.70	₹1,611.75 -3.8%	12.5%	₹1,771.00	₹1,267.00	₹1,585.60	4
May ’24	₹1,160.50	₹1,537.50 +32.5%	12.9%	₹1,710.00	₹1,202.00	₹1,651.25	4
Apr ’24	₹971.25	₹1,480.00 +52.4%	13.4%	₹1,653.00	₹1,202.00	₹1,630.00	3
Mar ’24	₹1,085.90	₹1,480.00 +36.3%	13.4%	₹1,653.00	₹1,202.00	₹1,568.70	3
Feb ’24	₹1,089.35	₹1,480.00 +35.9%	13.4%	₹1,653.00	₹1,202.00	₹1,629.00	3
Jan ’24	₹1,126.80	₹1,466.00 +30.1%	10.8%	₹1,653.00	₹1,267.00	₹1,706.10	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Capacit'e Infraprojects

₹36.7b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹433.30

20.1%

66.8%

Graphite India

₹101.9b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹521.45

10.7%

2.7%

Kalpataru Projects International

₹185.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,140.05

1.6%

70.7%