NRB Bearings Limited

NSEI:NRBBEARING Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹27.3b

NRB Bearings Évaluation

Le site NRBBEARING est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NRBBEARING si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NRBBEARING ( ₹281.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹57.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NRBBEARING se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NRBBEARING?

Mesure clé : Comme NRBBEARING est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NRBBEARING. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NRBBEARING par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NRBBEARING?
Ratio PE10.6x
Les revenus₹2.57b
Capitalisation boursière₹27.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NRBBEARING se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NRBBEARING par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs64.7x
505412 Wendt (India)
77.4xn/a₹32.0b
500333 PIX Transmissions
29.5xn/a₹32.6b
500068 DISA India
58.9xn/a₹25.3b
522215 HLE Glascoat
93xn/a₹24.6b
NRBBEARING NRB Bearings
10.6x-39.3%₹27.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NRBBEARING offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NRBBEARING se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NRBBEARING 10.6xMoyenne de l'industrie 36.4xNo. of Companies23PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NRBBEARING offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 36.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NRBBEARING par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NRBBEARING PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.6x
Juste PE Ratio8.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NRBBEARING est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NRBBEARING et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹281.55
₹395.50
+40.5%
1.1%₹400.00₹391.00n/a2
Nov ’25₹274.80
₹395.50
+43.9%
1.1%₹400.00₹391.00n/a2
Oct ’25₹299.75
₹395.50
+31.9%
1.1%₹400.00₹391.00n/a2
Sep ’25₹323.00
₹395.50
+22.4%
1.1%₹400.00₹391.00n/a2
Aug ’25₹325.65
₹395.50
+21.4%
1.1%₹400.00₹391.00n/a2
Jul ’25₹345.05
₹395.50
+14.6%
1.1%₹400.00₹391.00n/a2
Jun ’25₹314.40
₹381.50
+21.3%
4.8%₹400.00₹363.00n/a2
May ’25₹314.55
₹354.00
+12.5%
2.5%₹363.00₹345.00n/a2
Apr ’25₹294.55
₹354.00
+20.2%
2.5%₹363.00₹345.00n/a2
Mar ’25₹314.75
₹354.00
+12.5%
2.5%₹363.00₹345.00n/a2
Feb ’25₹352.80
₹337.00
-4.5%
2.4%₹345.00₹329.00n/a2
Jan ’25₹357.00
₹337.00
-5.6%
2.4%₹345.00₹329.00n/a2
Dec ’24₹275.45
₹299.50
+8.7%
9.8%₹329.00₹270.00n/a2
Nov ’24₹252.45
₹271.50
+7.5%
0.6%₹273.00₹270.00₹274.802
Oct ’24₹279.90
₹271.50
-3.0%
0.6%₹273.00₹270.00₹299.752
Sep ’24₹268.25
₹271.50
+1.2%
0.6%₹273.00₹270.00₹323.002
Aug ’24₹260.45
₹245.00
-5.9%
10.2%₹270.00₹220.00₹325.652
Jun ’24₹173.05
₹197.00
+13.8%
11.7%₹220.00₹174.00₹314.402
May ’24₹150.10
₹197.00
+31.2%
11.7%₹220.00₹174.00₹314.552
Apr ’24₹133.60
₹197.00
+47.5%
11.7%₹220.00₹174.00₹294.552
Mar ’24₹137.50
₹197.00
+43.3%
11.7%₹220.00₹174.00₹314.752
Feb ’24₹142.60
₹197.00
+38.1%
11.7%₹220.00₹174.00₹352.802
Jan ’24₹152.65
₹197.00
+29.1%
11.7%₹220.00₹174.00₹357.002
Dec ’23₹148.30
₹197.00
+32.8%
11.7%₹220.00₹174.00₹275.452
Nov ’23₹171.20
₹199.50
+16.5%
10.3%₹220.00₹179.00₹252.452

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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