L.G. Balakrishnan & Bros Limited

NSEI:LGBBROSLTD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹37.6b

L.G. Balakrishnan & Bros Évaluation

Le site LGBBROSLTD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LGBBROSLTD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LGBBROSLTD ( ₹1198.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹901.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LGBBROSLTD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LGBBROSLTD?

Mesure clé : Comme LGBBROSLTD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LGBBROSLTD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LGBBROSLTD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LGBBROSLTD?
Ratio PE13.3x
Les revenus₹2.83b
Capitalisation boursière₹37.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LGBBROSLTD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LGBBROSLTD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs81.2x
522257 Rajoo Engineers
180.9xn/a₹48.1b
HARSHA Harsha Engineers International
33.3x20.8%₹43.8b
JNKINDIA JNK India
56.3x37.7%₹34.1b
501455 Greaves Cotton
54.2xn/a₹40.2b
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros
13.3x7.5%₹37.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LGBBROSLTD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 81.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LGBBROSLTD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
LGBBROSLTD 13.3xMoyenne de l'industrie 36.4xNo. of Companies23PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LGBBROSLTD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 36.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LGBBROSLTD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LGBBROSLTD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.3x
Juste PE Ratio23.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LGBBROSLTD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LGBBROSLTD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,198.20
₹1,616.00
+34.9%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Nov ’25₹1,358.95
₹1,616.00
+18.9%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Oct ’25₹1,392.45
₹1,585.50
+13.9%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Sep ’25₹1,378.10
₹1,585.50
+15.0%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Aug ’25₹1,392.00
₹1,508.00
+8.3%
11.9%₹1,687.00₹1,329.00n/a2
Jul ’25₹1,472.45
₹1,500.00
+1.9%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Jun ’25₹1,239.90
₹1,500.00
+21.0%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
May ’25₹1,280.20
₹1,500.00
+17.2%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Apr ’25₹1,250.40
₹1,434.67
+14.7%
5.2%₹1,491.00₹1,329.00n/a3
Mar ’25₹1,178.45
₹1,487.50
+26.2%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Feb ’25₹1,289.00
₹1,487.50
+15.4%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Jan ’25₹1,246.70
₹1,479.50
+18.7%
0.3%₹1,484.00₹1,475.00n/a2
Sep ’24₹1,059.25
₹1,091.00
+3.0%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,378.102
Aug ’24₹1,077.90
₹1,091.00
+1.2%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,392.002
Jul ’24₹1,142.60
₹850.50
-25.6%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,472.452
Jun ’24₹798.25
₹850.50
+6.5%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,239.902
May ’24₹869.75
₹848.00
-2.5%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,280.202
Apr ’24₹742.30
₹848.00
+14.2%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,250.402
Mar ’24₹688.45
₹848.00
+23.2%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,178.452
Dec ’23₹709.60
₹818.00
+15.3%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,185.052
Nov ’23₹731.85
₹818.00
+11.8%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,088.102

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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