GE Vernova T&D India Limited

NSEI:GVT&D Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹447.8b

GE Vernova T&D India Évaluation

Le site GVT&D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GVT&D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GVT&D ( ₹1750.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹160.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GVT&D se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GVT&D?

Mesure clé : Comme GVT&D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GVT&D. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GVT&D par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GVT&D?
Ratio PE113.4x
Les revenus₹3.95b
Capitalisation boursière₹447.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GVT&D se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GVT&D par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs115.4x
500103 Bharat Heavy Electricals
197.6x67.0%₹878.7b
SUZLON Suzlon Energy
90.6x39.4%₹869.7b
533655 Triveni Turbine
80.4x20.3%₹253.2b
500002 ABB India
92.8x15.8%₹1.6t
GVT&D GE Vernova T&D India
113.4x34.8%₹447.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GVT&D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 113.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 115.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GVT&D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electrical ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.38m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$6.92m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GVT&D 113.4xMoyenne de l'industrie 47.8xNo. of Companies13PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GVT&D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 113.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electrical ( 47.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GVT&D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GVT&D PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 113.4x
Juste PE Ratio64x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GVT&D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 113.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 64 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GVT&D et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,750.75
₹2,096.20
+19.7%
15.3%₹2,600.00₹1,601.00n/a5
Nov ’25₹1,803.30
₹1,771.75
-1.7%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Oct ’25₹1,685.95
₹1,771.75
+5.1%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Sep ’25₹1,713.60
₹1,771.75
+3.4%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Aug ’25₹1,664.30
₹1,771.75
+6.5%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Jul ’25₹1,566.25
₹1,213.75
-22.5%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
Jun ’25₹1,360.35
₹1,213.75
-10.8%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
May ’25₹1,143.20
₹575.33
-49.7%
21.9%₹750.00₹456.00n/a3
Apr ’25₹875.90
₹589.25
-32.7%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Mar ’25₹955.20
₹589.25
-38.3%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Feb ’25₹698.95
₹423.67
-39.4%
11.5%₹460.00₹355.00n/a3
Jan ’25₹528.50
₹413.80
-21.7%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Dec ’24₹417.25
₹413.80
-0.8%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Nov ’24₹387.45
₹311.40
-19.6%
11.6%₹363.00₹260.00₹1,803.305
Oct ’24₹442.65
₹291.00
-34.3%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,685.955
Sep ’24₹316.10
₹291.00
-7.9%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,713.605
Aug ’24₹251.20
₹208.20
-17.1%
22.6%₹301.00₹176.00₹1,664.305
Jul ’24₹219.30
₹185.00
-15.6%
4.9%₹200.00₹176.00₹1,566.254
Jun ’24₹180.55
₹174.60
-3.3%
12.8%₹200.00₹133.00₹1,360.355
May ’24₹176.20
₹158.33
-10.1%
11.3%₹172.00₹133.00₹1,143.203
Apr ’24₹119.25
₹134.25
+12.6%
18.6%₹172.00₹102.00₹875.904
Mar ’24₹105.60
₹134.25
+27.1%
18.6%₹172.00₹102.00₹955.204
Feb ’24₹116.75
₹130.75
+12.0%
14.0%₹153.00₹102.00₹698.954
Jan ’24₹115.35
₹130.75
+13.4%
14.0%₹153.00₹102.00₹528.504
Dec ’23₹130.25
₹130.75
+0.4%
14.0%₹153.00₹102.00₹417.254
Nov ’23₹131.80
₹127.67
-3.1%
16.3%₹153.00₹102.00₹387.453

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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