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Graphite India Évaluation
Le site GRAPHITE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRAPHITE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRAPHITE ( ₹526 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹179.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRAPHITE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRAPHITE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GRAPHITE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹115.20b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 141.4x |
Ratio PEG | -2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRAPHITE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 69.2x | ||
HEG HEG | 48.4x | 61.7% | ₹94.7b |
532928 Transformers and Rectifiers (India) | 121.6x | 55.7% | ₹93.9b |
VOLTAMP Voltamp Transformers | 40x | 11.4% | ₹134.5b |
RRKABEL R R Kabel | 66.9x | 29.5% | ₹192.9b |
GRAPHITE Graphite India | 10.7x | -3.9% | ₹115.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRAPHITE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRAPHITE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GRAPHITE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electrical ( 54.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRAPHITE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.7x |
Juste PE Ratio | 23.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRAPHITE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹588.75 | ₹712.00 +20.9% | 7.3% | ₹764.00 | ₹660.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | ₹517.10 | ₹712.00 +37.7% | 7.3% | ₹764.00 | ₹660.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ₹529.10 | ₹722.00 +36.5% | 5.8% | ₹764.00 | ₹680.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ₹573.30 | ₹722.00 +25.9% | 5.8% | ₹764.00 | ₹680.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ₹565.40 | ₹707.00 +25.0% | 8.1% | ₹764.00 | ₹650.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹676.35 | ₹645.00 -4.6% | 0.8% | ₹650.00 | ₹640.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ₹635.25 | ₹645.00 +1.5% | 0.8% | ₹650.00 | ₹640.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ₹602.30 | ₹645.00 +7.1% | 0.8% | ₹650.00 | ₹640.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ₹562.10 | ₹591.50 +5.2% | 8.2% | ₹640.00 | ₹543.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ₹551.70 | ₹536.50 -2.8% | 1.2% | ₹543.00 | ₹530.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹508.30 | ₹536.50 +5.5% | 1.2% | ₹543.00 | ₹530.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | ₹461.30 | ₹522.50 +13.3% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | ₹492.05 | ₹522.50 +6.2% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | ₹476.55 | ₹522.50 +9.6% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹517.10 | 2 |
Aug ’24 | ₹432.05 | ₹445.00 +3.0% | 13.9% | ₹530.00 | ₹385.00 | ₹529.10 | 3 |
Jul ’24 | ₹400.25 | ₹445.00 +11.2% | 13.9% | ₹530.00 | ₹385.00 | ₹573.30 | 3 |
Jun ’24 | ₹335.55 | ₹482.00 +43.6% | 19.1% | ₹606.00 | ₹385.00 | ₹565.40 | 3 |
May ’24 | ₹296.75 | ₹455.75 +53.6% | 20.2% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹676.35 | 4 |
Apr ’24 | ₹262.55 | ₹436.75 +66.3% | 14.1% | ₹530.00 | ₹377.00 | ₹635.25 | 4 |
Mar ’24 | ₹295.65 | ₹436.75 +47.7% | 14.1% | ₹530.00 | ₹377.00 | ₹602.30 | 4 |
Feb ’24 | ₹342.40 | ₹469.50 +37.1% | 17.9% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹562.10 | 4 |
Jan ’24 | ₹373.35 | ₹474.50 +27.1% | 17.6% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹551.70 | 4 |
Dec ’23 | ₹386.20 | ₹474.50 +22.9% | 17.6% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹508.30 | 4 |
Nov ’23 | ₹352.30 | ₹475.75 +35.0% | 20.2% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹461.30 | 4 |
Oct ’23 | ₹356.10 | ₹508.67 +42.8% | 17.6% | ₹606.00 | ₹390.00 | ₹492.05 | 3 |
Sep ’23 | ₹409.85 | ₹508.67 +24.1% | 17.6% | ₹606.00 | ₹390.00 | ₹476.55 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.