Escorts Kubota Limited

NSEI:ESCORTS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹360.0b

Escorts Kubota Évaluation

Le site ESCORTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESCORTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESCORTS ( ₹3258.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1778.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESCORTS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESCORTS?

Mesure clé : Comme ESCORTS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ESCORTS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESCORTS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ESCORTS?
Ratio PE30.9x
Les revenus₹11.67b
Capitalisation boursière₹360.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESCORTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESCORTS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
36.6x13.6%₹43.5b
500219 Jain Irrigation Systems
89.1xn/a₹46.5b
SWARAJENG Swaraj Engines
24.3x10.5%₹35.9b
UNIPARTS Uniparts India
18.2x27.5%₹18.3b
ESCORTS Escorts Kubota
30.9x11.7%₹360.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESCORTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESCORTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$88.51m
DIL Debock Industries
4.9xn/aUS$6.08m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ESCORTS 30.9xMoyenne de l'industrie 38.7xNo. of Companies23PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESCORTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 38.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESCORTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESCORTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.9x
Juste PE Ratio34.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESCORTS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESCORTS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹3,258.40
₹3,496.11
+7.3%
16.2%₹4,350.00₹2,426.00n/a19
Dec ’25₹3,553.90
₹3,496.11
-1.6%
16.2%₹4,350.00₹2,426.00n/a19
Nov ’25₹3,796.10
₹3,495.68
-7.9%
22.3%₹4,700.00₹2,350.00n/a19
Oct ’25₹4,209.20
₹3,482.00
-17.3%
22.5%₹5,000.00₹2,350.00n/a19
Sep ’25₹3,853.90
₹3,440.52
-10.7%
22.3%₹5,000.00₹2,350.00n/a21
Aug ’25₹4,150.00
₹3,367.71
-18.9%
25.1%₹5,200.00₹2,151.00n/a21
Jul ’25₹4,141.75
₹3,216.00
-22.4%
23.5%₹5,100.00₹2,151.00n/a21
Jun ’25₹3,818.30
₹3,124.55
-18.2%
23.5%₹5,100.00₹2,151.00n/a20
May ’25₹3,358.55
₹2,854.50
-15.0%
27.1%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Apr ’25₹2,858.50
₹2,868.00
+0.3%
27.5%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Mar ’25₹2,898.55
₹2,868.00
-1.1%
27.5%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Feb ’25₹2,881.95
₹2,934.35
+1.8%
27.8%₹5,100.00₹1,900.00n/a20
Jan ’25₹2,966.35
₹2,895.95
-2.4%
26.6%₹5,100.00₹1,900.00n/a20
Dec ’24₹3,205.20
₹2,873.05
-10.4%
26.5%₹5,100.00₹1,900.00₹3,553.9021
Nov ’24₹3,058.30
₹2,663.32
-12.9%
30.9%₹5,100.00₹1,570.00₹3,796.1019
Oct ’24₹3,185.10
₹2,395.40
-24.8%
23.0%₹4,000.00₹1,570.00₹4,209.2020
Sep ’24₹3,133.90
₹2,315.70
-26.1%
19.7%₹3,150.00₹1,570.00₹3,853.9020
Aug ’24₹2,563.55
₹2,098.05
-18.2%
16.4%₹3,020.00₹1,570.00₹4,150.0021
Jul ’24₹2,248.40
₹1,978.35
-12.0%
15.0%₹2,450.00₹1,570.00₹4,141.7520
Jun ’24₹2,196.55
₹1,964.67
-10.6%
14.8%₹2,450.00₹1,570.00₹3,818.3021
May ’24₹1,981.15
₹1,927.38
-2.7%
15.2%₹2,500.00₹1,570.00₹3,358.5521
Apr ’24₹1,891.05
₹1,911.60
+1.1%
14.6%₹2,500.00₹1,570.00₹2,858.5020
Mar ’24₹2,086.30
₹1,927.38
-7.6%
13.5%₹2,500.00₹1,570.00₹2,898.5521
Feb ’24₹2,016.25
₹1,948.14
-3.4%
14.5%₹2,532.00₹1,561.00₹2,881.9522
Jan ’24₹2,140.15
₹1,926.83
-10.0%
14.9%₹2,532.00₹1,525.00₹2,966.3524
Dec ’23₹2,346.60
₹1,926.83
-17.9%
14.9%₹2,532.00₹1,525.00₹3,205.2024

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/29 02:43
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Escorts Kubota Limited est couverte par 46 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited