Bharat Heavy Electricals Limited

NSEI:BHEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹819.2b

Bharat Heavy Electricals Évaluation

Le site BHEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BHEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BHEL ( ₹235.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹21.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BHEL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHEL?

Mesure clé : Comme BHEL est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BHEL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BHEL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BHEL?
Ratio PS3.2x
Vente₹258.33b
Capitalisation boursière₹819.16b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BHEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BHEL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
SUZLON Suzlon Energy
11.2x38.5%₹875.2b
522275 GE Vernova T&D India
14.4x27.9%₹549.4b
POWERINDIA Hitachi Energy India
9.6x25.6%₹564.4b
500002 ABB India
12.7x16.2%₹1.5t
BHEL Bharat Heavy Electricals
3.2x20.1%₹819.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BHEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BHEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electrical ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
532930 BGR Energy Systems
0.7xn/aUS$72.43m
SHERA Shera Energy
0.4xn/aUS$52.42m
539984 Hindusthan Urban Infrastructure
0.6xn/aUS$42.32m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$36.90m
BHEL 3.2xMoyenne de l'industrie 3.7xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BHEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electrical ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BHEL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BHEL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.2x
Juste PS Ratio5.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BHEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BHEL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹235.30
₹228.06
-3.1%
48.2%₹425.00₹72.00n/a17
Dec ’25₹251.09
₹228.06
-9.2%
48.2%₹425.00₹72.00n/a17
Nov ’25₹241.97
₹235.12
-2.8%
47.7%₹425.00₹72.00n/a17
Oct ’25₹280.45
₹241.69
-13.8%
48.4%₹425.00₹72.00n/a16
Sep ’25₹290.55
₹233.38
-19.7%
48.6%₹425.00₹72.00n/a16
Aug ’25₹308.50
₹213.76
-30.7%
54.7%₹425.00₹72.00n/a17
Jul ’25₹302.40
₹207.72
-31.3%
53.4%₹400.00₹72.00n/a18
Jun ’25₹298.90
₹206.72
-30.8%
54.3%₹400.00₹55.00n/a18
May ’25₹281.70
₹168.00
-40.4%
48.4%₹301.00₹55.00n/a17
Apr ’25₹253.75
₹160.32
-36.8%
51.2%₹300.00₹38.00n/a19
Mar ’25₹235.30
₹156.68
-33.4%
49.3%₹300.00₹38.00n/a19
Feb ’25₹227.50
₹127.33
-44.0%
59.8%₹300.00₹34.00n/a18
Jan ’25₹198.15
₹101.58
-48.7%
63.3%₹230.00₹34.00n/a19
Dec ’24₹170.50
₹90.80
-46.7%
53.5%₹165.00₹34.00₹251.0920
Nov ’24₹121.55
₹87.45
-28.1%
56.1%₹165.00₹34.00₹241.9720
Oct ’24₹131.00
₹83.85
-36.0%
59.1%₹165.00₹34.00₹280.4521
Sep ’24₹136.15
₹72.36
-46.9%
54.8%₹158.00₹34.00₹290.5519
Aug ’24₹104.70
₹64.64
-38.3%
45.7%₹125.00₹32.00₹308.5020
Jul ’24₹87.65
₹61.49
-29.8%
43.9%₹110.00₹32.00₹302.4020
Jun ’24₹82.00
₹59.62
-27.3%
42.3%₹110.00₹32.00₹298.9019
May ’24₹78.40
₹56.20
-28.3%
45.4%₹110.00₹30.00₹281.7019
Apr ’24₹70.05
₹51.58
-26.4%
42.3%₹100.00₹30.00₹253.7518
Mar ’24₹72.80
₹51.58
-29.1%
42.3%₹100.00₹30.00₹235.3018
Feb ’24₹75.60
₹50.50
-33.2%
43.2%₹100.00₹30.00₹227.5019
Jan ’24₹79.20
₹49.71
-37.2%
44.0%₹100.00₹30.00₹198.1519
Dec ’23₹84.65
₹49.61
-41.4%
44.3%₹100.00₹30.00₹170.5019

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 00:24
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bharat Heavy Electricals Limited est couverte par 64 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited