Bharat Heavy Electricals Évaluation
Le site BHEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BHEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BHEL ( ₹296.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹187.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BHEL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHEL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BHEL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹883.40b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 183.3x |
Ratio PEG | 4.9x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BHEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.4x | ||
SUZLON Suzlon Energy | 13.5x | 37.2% | ₹985.2b |
POWERINDIA Hitachi Energy India | 11.5x | 23.3% | ₹658.3b |
522275 GE Vernova T&D India | 13.2x | 29.4% | ₹465.7b |
500002 ABB India | 15.3x | 17.6% | ₹1.9t |
BHEL Bharat Heavy Electricals | 3.5x | 19.8% | ₹883.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BHEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BHEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electrical ?
Price-To-Sales vs Industrie: BHEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electrical ( 3.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BHEL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 3.5x |
Juste PS Ratio | 5.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BHEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹247.65 | ₹241.69 -2.4% | 47.9% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 16 |
Oct ’25 | ₹280.45 | ₹241.69 -13.8% | 48.4% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 16 |
Sep ’25 | ₹290.55 | ₹233.38 -19.7% | 48.6% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | ₹308.50 | ₹213.76 -30.7% | 54.7% | ₹425.00 | ₹72.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | ₹302.40 | ₹207.72 -31.3% | 53.4% | ₹400.00 | ₹72.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | ₹298.90 | ₹206.72 -30.8% | 54.3% | ₹400.00 | ₹55.00 | n/a | 18 |
May ’25 | ₹281.70 | ₹168.00 -40.4% | 48.4% | ₹301.00 | ₹55.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | ₹253.75 | ₹160.32 -36.8% | 51.2% | ₹300.00 | ₹38.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | ₹235.30 | ₹156.68 -33.4% | 49.3% | ₹300.00 | ₹38.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | ₹227.50 | ₹127.33 -44.0% | 59.8% | ₹300.00 | ₹34.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | ₹198.15 | ₹101.58 -48.7% | 63.3% | ₹230.00 | ₹34.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | ₹170.50 | ₹90.80 -46.7% | 53.5% | ₹165.00 | ₹34.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | ₹121.55 | ₹87.45 -28.1% | 56.1% | ₹165.00 | ₹34.00 | n/a | 20 |
Oct ’24 | ₹131.00 | ₹83.85 -36.0% | 59.1% | ₹165.00 | ₹34.00 | ₹280.45 | 21 |
Sep ’24 | ₹136.15 | ₹72.36 -46.9% | 54.8% | ₹158.00 | ₹34.00 | ₹290.55 | 19 |
Aug ’24 | ₹104.70 | ₹64.64 -38.3% | 45.7% | ₹125.00 | ₹32.00 | ₹308.50 | 20 |
Jul ’24 | ₹87.65 | ₹61.49 -29.8% | 43.9% | ₹110.00 | ₹32.00 | ₹302.40 | 20 |
Jun ’24 | ₹82.00 | ₹59.62 -27.3% | 42.3% | ₹110.00 | ₹32.00 | ₹298.90 | 19 |
May ’24 | ₹78.40 | ₹56.20 -28.3% | 45.4% | ₹110.00 | ₹30.00 | ₹281.70 | 19 |
Apr ’24 | ₹70.05 | ₹51.58 -26.4% | 42.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹253.75 | 18 |
Mar ’24 | ₹72.80 | ₹51.58 -29.1% | 42.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹235.30 | 18 |
Feb ’24 | ₹75.60 | ₹50.50 -33.2% | 43.2% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹227.50 | 19 |
Jan ’24 | ₹79.20 | ₹49.71 -37.2% | 44.0% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹198.15 | 19 |
Dec ’23 | ₹84.65 | ₹49.61 -41.4% | 44.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹170.50 | 19 |
Nov ’23 | ₹76.05 | ₹45.77 -39.8% | 44.6% | ₹100.00 | ₹25.00 | ₹121.55 | 20 |
Oct ’23 | ₹59.90 | ₹42.93 -28.3% | 39.1% | ₹100.00 | ₹25.00 | ₹131.00 | 20 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.