BEML Limited

NSEI:BEML Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹155.4b

BEML Évaluation

Le site BEML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BEML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹693.41
Fair Value
446.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BEML ( ₹3786.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹693.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BEML se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEML?

Mesure clé : Comme BEML est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BEML. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BEML par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BEML?
Ratio PE55.1x
Les revenus₹2.86b
Capitalisation boursière₹155.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BEML se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BEML par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45x
HAPPYFORGE Happy Forgings
36.8x20.1%₹94.9b
ACE Action Construction Equipment
45.5x13.6%₹170.8b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
48.3x28.0%₹149.3b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
49.5x34.4%₹124.1b
BEML BEML
55.1x36.5%₹155.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BEML est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 45 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BEML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504220 W.S. Industries (India)
4.6xn/aUS$84.22m
DIL Debock Industries
4.8xn/aUS$6.02m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BEML 55.1xMoyenne de l'industrie 38.6xNo. of Companies23PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BEML est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 38.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BEML par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BEML PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 55.1x
Juste PE Ratio60.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BEML présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 60.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BEML et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹3,786.60
₹4,758.50
+25.7%
9.0%₹5,185.00₹4,332.00n/a2
Jan ’26₹4,120.50
₹4,758.50
+15.5%
9.0%₹5,185.00₹4,332.00n/a2
Dec ’25₹4,239.50
₹4,758.50
+12.2%
9.0%₹5,185.00₹4,332.00n/a2
Nov ’25₹4,063.00
₹4,842.00
+19.2%
7.4%₹5,200.00₹4,484.00n/a2
Oct ’25₹3,673.10
₹4,842.00
+31.8%
7.4%₹5,200.00₹4,484.00n/a2
Sep ’25₹3,798.30
₹4,850.00
+27.7%
7.5%₹5,216.00₹4,484.00n/a2
Aug ’25₹4,556.65
₹4,868.00
+6.8%
7.1%₹5,216.00₹4,520.00n/a2
Jul ’25₹4,532.50
₹4,868.00
+7.4%
7.1%₹5,216.00₹4,520.00n/a2
Jun ’25₹4,400.65
₹4,015.00
-8.8%
12.6%₹4,520.00₹3,510.00n/a2
May ’25₹3,507.45
₹3,141.00
-10.4%
6.5%₹3,345.00₹2,937.00n/a2
Apr ’25₹3,236.20
₹3,141.00
-2.9%
6.5%₹3,345.00₹2,937.00n/a2
Aug ’24₹1,974.50
₹1,897.50
-3.9%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,556.652
Jul ’24₹1,620.80
₹1,897.50
+17.1%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,532.502
Jun ’24₹1,498.20
₹1,897.50
+26.7%
10.7%₹2,100.00₹1,695.00₹4,400.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹4.77k
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/09 14:48
Cours de l'action en fin de journée2025/01/09 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

BEML Limited est couverte par 9 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null RESEARCH DEPARTMENTAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.