Amara Raja Energy & Mobility Limited

NSEI:ARE&M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹227.5b

Amara Raja Energy & Mobility Évaluation

Le site ARE&M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARE&M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARE&M ( ₹1241.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹721.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARE&M se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARE&M?

Mesure clé : Comme ARE&M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARE&M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARE&M par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARE&M?
Ratio PE23.2x
Les revenus₹9.82b
Capitalisation boursière₹227.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARE&M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARE&M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs76.2x
FINCABLES Finolex Cables
24.9x10.4%₹174.0b
532953 V-Guard Industries
60.5x20.2%₹179.5b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
99.1xn/a₹195.3b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
120.2x50.8%₹145.2b
ARE&M Amara Raja Energy & Mobility
23.2x9.7%₹227.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARE&M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 76.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARE&M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electrical ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.53m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.81m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ARE&M 23.2xMoyenne de l'industrie 47.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARE&M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electrical ( 47.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARE&M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARE&M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.2x
Juste PE Ratio34.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARE&M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARE&M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,241.85
₹1,437.20
+15.7%
22.4%₹2,000.00₹685.00n/a15
Nov ’25₹1,405.30
₹1,483.80
+5.6%
26.8%₹2,000.00₹685.00n/a15
Oct ’25₹1,411.85
₹1,411.38
-0.03%
30.0%₹2,000.00₹625.00n/a16
Sep ’25₹1,521.25
₹1,348.44
-11.4%
32.2%₹2,000.00₹625.00n/a18
Aug ’25₹1,604.65
₹1,274.22
-20.6%
35.7%₹2,040.00₹625.00n/a18
Jul ’25₹1,714.95
₹1,193.28
-30.4%
35.5%₹2,000.00₹625.00n/a18
Jun ’25₹1,181.35
₹1,044.12
-11.6%
23.6%₹1,420.00₹625.00n/a17
May ’25₹1,099.70
₹883.06
-19.7%
18.6%₹1,200.00₹579.00n/a17
Apr ’25₹795.00
₹851.59
+7.1%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Mar ’25₹846.30
₹851.59
+0.6%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Feb ’25₹880.30
₹750.40
-14.8%
15.0%₹1,050.00₹579.00n/a15
Jan ’25₹825.05
₹707.06
-14.3%
13.0%₹900.00₹480.00n/a18
Dec ’24₹769.20
₹707.47
-8.0%
13.4%₹900.00₹480.00n/a17
Nov ’24₹617.90
₹666.38
+7.8%
11.2%₹767.00₹480.00₹1,405.3016
Oct ’24₹637.40
₹667.81
+4.8%
10.7%₹767.00₹480.00₹1,411.8516
Sep ’24₹625.55
₹680.33
+8.8%
7.9%₹767.00₹580.00₹1,521.2515
Aug ’24₹641.45
₹686.50
+7.0%
8.8%₹790.00₹580.00₹1,604.6516
Jul ’24₹681.20
₹652.13
-4.3%
12.1%₹779.00₹450.00₹1,714.9516
Jun ’24₹621.45
₹641.47
+3.2%
11.6%₹779.00₹450.00₹1,181.3515
May ’24₹601.10
₹646.77
+7.6%
14.2%₹819.00₹450.00₹1,099.7015
Apr ’24₹579.10
₹634.78
+9.6%
15.6%₹819.00₹450.00₹795.0016
Mar ’24₹568.25
₹625.86
+10.1%
16.0%₹819.00₹450.00₹846.3018
Feb ’24₹593.70
₹623.50
+5.0%
15.1%₹779.00₹450.00₹880.3019
Jan ’24₹571.75
₹603.75
+5.6%
14.6%₹774.50₹450.00₹825.0518
Dec ’23₹645.75
₹588.12
-8.9%
12.9%₹750.00₹450.00₹769.2017
Nov ’23₹515.30
₹554.25
+7.6%
11.8%₹733.00₹450.00₹617.9016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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7.8%

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JAMNAAUTO

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-2.6%

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