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Amara Raja Energy & Mobility Évaluation

Q: Quel est le juste prix de ARE&M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

ARE&M (₹1556.3) is trading above our estimate of [[fair value]] (₹768.46)

Le site ARE&M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARE&M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARE&M (₹1556.3) is trading above our estimate of fair value (₹768.46)

Significativement en dessous de la juste valeur: ARE&M is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARE&M?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ARE&M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARE&M par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ARE&M?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	₹284.91b

ARE&M des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.7x
Ratio PEG	3.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARE&M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARE&M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	67.6x
FINCABLES Finolex Cables	30.1x	9.4%	₹221.4b
532953 V-Guard Industries	72x	18.7%	₹210.4b
517569 KEI Industries	64.6x	20.4%	₹394.1b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure	103.9x	n/a	₹192.7b
ARE&M Amara Raja Energy & Mobility	28.9x	8.5%	₹284.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARE&M is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.9x) compared to the peer average (67.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARE&M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electrical ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	29.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	29.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARE&M is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.9x) compared to the Indian Electrical industry average (54.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARE&M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARE&M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28.9x
Juste PE Ratio	38.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARE&M is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (38.2x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARE&M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹1,556.30	₹1,348.44 -13.4%	32.2%	₹2,000.00	₹625.00	n/a	18
Aug ’25	₹1,604.65	₹1,274.22 -20.6%	35.7%	₹2,040.00	₹625.00	n/a	18
Jul ’25	₹1,714.95	₹1,193.28 -30.4%	35.5%	₹2,000.00	₹625.00	n/a	18
Jun ’25	₹1,181.35	₹1,044.12 -11.6%	23.6%	₹1,420.00	₹625.00	n/a	17
May ’25	₹1,099.70	₹883.06 -19.7%	18.6%	₹1,200.00	₹579.00	n/a	17
Apr ’25	₹795.00	₹851.59 +7.1%	17.2%	₹1,100.00	₹579.00	n/a	17
Mar ’25	₹846.30	₹851.59 +0.6%	17.2%	₹1,100.00	₹579.00	n/a	17
Feb ’25	₹880.30	₹750.40 -14.8%	15.0%	₹1,050.00	₹579.00	n/a	15
Jan ’25	₹825.05	₹707.06 -14.3%	13.0%	₹900.00	₹480.00	n/a	18
Dec ’24	₹769.20	₹707.47 -8.0%	13.4%	₹900.00	₹480.00	n/a	17
Nov ’24	₹617.90	₹666.38 +7.8%	11.2%	₹767.00	₹480.00	n/a	16
Oct ’24	₹637.40	₹667.81 +4.8%	10.7%	₹767.00	₹480.00	n/a	16
Sep ’24	₹625.55	₹680.33 +8.8%	7.9%	₹767.00	₹580.00	n/a	15
Aug ’24	₹641.45	₹686.50 +7.0%	8.8%	₹790.00	₹580.00	₹1,604.65	16
Jul ’24	₹681.20	₹652.13 -4.3%	12.1%	₹779.00	₹450.00	₹1,714.95	16
Jun ’24	₹621.45	₹641.47 +3.2%	11.6%	₹779.00	₹450.00	₹1,181.35	15
May ’24	₹601.10	₹646.77 +7.6%	14.2%	₹819.00	₹450.00	₹1,099.70	15
Apr ’24	₹579.10	₹634.78 +9.6%	15.6%	₹819.00	₹450.00	₹795.00	16
Mar ’24	₹568.25	₹625.86 +10.1%	16.0%	₹819.00	₹450.00	₹846.30	18
Feb ’24	₹593.70	₹623.50 +5.0%	15.1%	₹779.00	₹450.00	₹880.30	19
Jan ’24	₹571.75	₹603.75 +5.6%	14.6%	₹774.50	₹450.00	₹825.05	18
Dec ’23	₹645.75	₹588.12 -8.9%	12.9%	₹750.00	₹450.00	₹769.20	17
Nov ’23	₹515.30	₹554.25 +7.6%	11.8%	₹733.00	₹450.00	₹617.90	16
Oct ’23	₹491.00	₹555.19 +13.1%	11.8%	₹733.00	₹450.00	₹637.40	16
Sep ’23	₹507.90	₹573.94 +13.0%	10.7%	₹733.00	₹480.00	₹625.55	16
Aug ’23	₹501.60	₹565.67 +12.8%	11.0%	₹737.00	₹490.00	₹641.45	15

Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.