GE Vernova T&D India Limited

BSE:GVTD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹461.3b

GE Vernova T&D India Évaluation

Le site GVTD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GVTD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GVTD ( ₹1740.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹231.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GVTD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GVTD?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GVTD des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu13.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA96.8x
Ratio PEG3.8x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GVTD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GVTD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
POWERINDIA Hitachi Energy India
10.7x25.7%₹628.0b
500103 Bharat Heavy Electricals
3.3x19.7%₹863.6b
SUZLON Suzlon Energy
12.1x38.9%₹946.0b
533655 Triveni Turbine
12.4x19.2%₹216.3b
GVTD GE Vernova T&D India
13.1x29.4%₹445.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Sales de GVTD par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GVTD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Electrical ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GVTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electrical ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GVTD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GVTD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 13.5x
Juste PS Ratio7.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GVTD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GVTD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,801.75
₹1,771.75
-1.7%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Oct ’25₹1,681.65
₹1,771.75
+5.4%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Sep ’25₹1,706.65
₹1,771.75
+3.8%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Aug ’25₹1,648.90
₹1,771.75
+7.5%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Jul ’25₹1,565.30
₹1,213.75
-22.5%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
Jun ’25₹1,359.75
₹1,213.75
-10.7%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
May ’25₹1,146.80
₹575.33
-49.8%
21.9%₹750.00₹456.00n/a3
Apr ’25₹874.80
₹589.25
-32.6%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Mar ’25₹961.50
₹589.25
-38.7%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Feb ’25₹689.90
₹423.67
-38.6%
11.5%₹460.00₹355.00n/a3
Jan ’25₹528.50
₹413.80
-21.7%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Dec ’24₹414.60
₹413.80
-0.2%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Nov ’24₹387.00
₹311.40
-19.5%
11.6%₹363.00₹260.00₹1,803.255
Oct ’24₹440.25
₹291.00
-33.9%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,681.655
Sep ’24₹317.90
₹291.00
-8.5%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,706.655
Aug ’24₹249.55
₹208.20
-16.6%
22.6%₹301.00₹176.00₹1,648.905
Jul ’24₹217.95
₹185.00
-15.1%
4.9%₹200.00₹176.00₹1,565.304
Jun ’24₹179.95
₹174.60
-3.0%
12.8%₹200.00₹133.00₹1,359.755
May ’24₹176.50
₹158.33
-10.3%
11.3%₹172.00₹133.00₹1,146.803
Apr ’24₹118.65
₹134.25
+13.1%
18.6%₹172.00₹102.00₹874.804
Mar ’24₹105.65
₹134.25
+27.1%
18.6%₹172.00₹102.00₹961.504
Feb ’24₹115.95
₹130.75
+12.8%
14.0%₹153.00₹102.00₹689.904
Jan ’24₹115.75
₹130.75
+13.0%
14.0%₹153.00₹102.00₹528.504
Dec ’23₹130.10
₹130.75
+0.5%
14.0%₹153.00₹102.00₹414.604
Nov ’23₹131.90
₹127.67
-3.2%
16.3%₹153.00₹102.00₹387.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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