Veljan Denison Évaluation

Le site 505232 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 505232 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 505232 ( ₹1436.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹128.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 505232 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 505232?

Mesure clé : Comme 505232 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 505232. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 505232 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 505232?
Ratio PE	30.5x
Les revenus	₹212.31m
Capitalisation boursière	₹6.43b

505232 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.6x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 505232 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 505232 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	39x
532740 Lokesh Machines	45x	n/a	₹6.5b
505750 Jost's Engineering	35.8x	n/a	₹5.5b
505358 Integra Engineering India	55.1x	n/a	₹8.2b
523792 Mazda	20x	n/a	₹5.5b
505232 Veljan Denison	30.5x	n/a	₹6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 505232 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 505232 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
504220 W.S. Industries (India)	4.7x	n/a	US$86.15m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 505232 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 35.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 505232 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

505232 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	30.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 505232 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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