Swaraj Engines Évaluation

Le site 500407 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500407 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500407 ( ₹3100 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1927.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500407 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500407?

Mesure clé : Comme 500407 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500407. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500407 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500407?
Ratio PE	25.5x
Les revenus	₹1.48b
Capitalisation boursière	₹37.71b

500407 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.8x
Ratio PEG	2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500407 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500407 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	44.3x
531266 V.S.T. Tillers Tractors	33.2x	13.6%	₹39.4b
500219 Jain Irrigation Systems	92.5x	n/a	₹48.2b
UNIPARTS Uniparts India	18.2x	27.5%	₹18.3b
ESCORTS Escorts Kubota	33.3x	12.0%	₹388.2b
500407 Swaraj Engines	25.5x	10.5%	₹37.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500407 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500407 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Machinery ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500407 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Machinery ( 38.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500407 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500407 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	25.5x
Juste PE Ratio	25.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500407 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500407 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹3,100.00	₹3,485.00 +12.4%	2.4%	₹3,570.00	₹3,400.00	n/a	2
Nov ’25	₹3,045.35	₹3,485.00 +14.4%	2.4%	₹3,570.00	₹3,400.00	n/a	2
Oct ’25	₹3,211.95	₹3,361.00 +4.6%	3.3%	₹3,472.00	₹3,250.00	n/a	2
Sep ’25	₹3,406.30	₹3,361.00 -1.3%	3.3%	₹3,472.00	₹3,250.00	n/a	2
Aug ’25	₹3,094.35	₹3,361.00 +8.6%	3.3%	₹3,472.00	₹3,250.00	n/a	2
Jul ’25	₹2,862.50	₹2,469.00 -13.7%	9.9%	₹2,713.00	₹2,225.00	n/a	2
Jun ’25	₹2,465.80	₹2,469.00 +0.1%	9.9%	₹2,713.00	₹2,225.00	n/a	2
May ’25	₹2,469.20	₹2,469.00 -0.008%	9.9%	₹2,713.00	₹2,225.00	n/a	2
Apr ’25	₹2,310.65	₹2,364.00 +2.3%	5.9%	₹2,503.00	₹2,225.00	n/a	2
Mar ’25	₹2,559.50	₹2,364.00 -7.6%	5.9%	₹2,503.00	₹2,225.00	n/a	2
Feb ’25	₹2,362.05	₹2,364.00 +0.08%	5.9%	₹2,503.00	₹2,225.00	n/a	2
Jan ’25	₹2,404.40	₹2,306.00 -4.1%	3.5%	₹2,387.00	₹2,225.00	n/a	2
Dec ’24	₹2,193.50	₹2,306.00 +5.1%	3.5%	₹2,387.00	₹2,225.00	n/a	2
Nov ’24	₹2,034.30	₹2,306.00 +13.4%	3.5%	₹2,387.00	₹2,225.00	₹3,045.35	2
Oct ’24	₹1,987.50	₹2,000.00 +0.6%	11.3%	₹2,225.00	₹1,775.00	₹3,211.95	2
Sep ’24	₹2,022.00	₹2,000.00 -1.1%	11.3%	₹2,225.00	₹1,775.00	₹3,406.30	2
Aug ’24	₹1,946.40	₹2,000.00 +2.8%	11.3%	₹2,225.00	₹1,775.00	₹3,094.35	2
Jul ’24	₹2,129.70	₹1,887.50 -11.4%	6.0%	₹2,000.00	₹1,775.00	₹2,862.50	2
Jun ’24	₹1,903.45	₹1,887.50 -0.8%	6.0%	₹2,000.00	₹1,775.00	₹2,465.80	2
May ’24	₹1,739.55	₹1,887.50 +8.5%	6.0%	₹2,000.00	₹1,775.00	₹2,469.20	2
Apr ’24	₹1,537.05	₹1,810.50 +17.8%	10.5%	₹2,000.00	₹1,621.00	₹2,310.65	2
Mar ’24	₹1,561.45	₹1,810.50 +15.9%	10.5%	₹2,000.00	₹1,621.00	₹2,559.50	2
Feb ’24	₹1,641.65	₹1,810.50 +10.3%	10.5%	₹2,000.00	₹1,621.00	₹2,362.05	2
Jan ’24	₹1,551.35	₹1,879.50 +21.2%	6.4%	₹2,000.00	₹1,759.00	₹2,404.40	2
Dec ’23	₹1,618.75	₹1,879.50 +16.1%	6.4%	₹2,000.00	₹1,759.00	₹2,193.50	2
Nov ’23	₹1,586.05	₹1,813.00 +14.3%	7.5%	₹2,000.00	₹1,680.00	₹2,034.30	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

17.9%

67.9%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

9.0%

0.4%

Kalpataru Projects International

₹185.7b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

522287

₹1,144.55

0.06%

73.0%