Ujjivan Small Finance Bank Limited

BSE:542904 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹69.3b

Ujjivan Small Finance Bank Évaluation

Le site 542904 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 542904 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 542904 ( ₹35.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹55.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 542904 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 542904?

Mesure clé : Comme 542904 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 542904. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 542904 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 542904?
Ratio PE6x
Les revenus₹11.64b
Capitalisation boursière₹69.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 542904 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 542904 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.5x
CSBBANK CSB Bank
9.7xn/a₹53.6b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.9x20.2%₹275.4b
AUBANK AU Small Finance Bank
24x24.3%₹435.9b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
10.5xn/a₹12.7b
542904 Ujjivan Small Finance Bank
6x12.8%₹69.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 542904 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 542904 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
542904 6.0xMoyenne de l'industrie 10.3xNo. of Companies7PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 542904 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Banks ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 542904 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

542904 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6x
Juste PE Ratio9.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 542904 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 542904 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹35.88
₹48.73
+35.8%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Nov ’25₹38.85
₹48.73
+25.4%
15.5%₹63.00₹36.00n/a15
Oct ’25₹40.03
₹57.73
+44.2%
11.2%₹71.00₹45.00n/a15
Sep ’25₹43.89
₹58.07
+32.3%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Aug ’25₹45.10
₹58.07
+28.8%
11.1%₹71.00₹45.00n/a15
Jul ’25₹44.48
₹61.07
+37.3%
10.1%₹72.00₹48.00n/a15
Jun ’25₹49.70
₹65.79
+32.4%
8.1%₹75.00₹58.00n/a14
May ’25₹53.64
₹65.54
+22.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Apr ’25₹48.43
₹65.46
+35.2%
5.0%₹72.00₹60.00n/a13
Mar ’25₹53.04
₹65.69
+23.9%
5.1%₹72.00₹60.00n/a13
Feb ’25₹55.30
₹65.33
+18.1%
4.9%₹72.00₹60.00n/a12
Jan ’25₹57.06
₹61.33
+7.5%
3.2%₹65.00₹58.00n/a12
Dec ’24₹56.47
₹61.38
+8.7%
3.1%₹65.00₹58.00n/a13
Nov ’24₹52.19
₹61.38
+17.6%
3.1%₹65.00₹58.00₹38.8513
Oct ’24₹54.06
₹53.67
-0.7%
9.6%₹62.00₹44.00₹40.0312
Sep ’24₹48.78
₹52.83
+8.3%
8.5%₹62.00₹44.00₹43.8912
Aug ’24₹49.64
₹51.09
+2.9%
9.9%₹58.00₹40.00₹45.1011
Jul ’24₹37.87
₹44.14
+16.5%
8.9%₹50.00₹38.00₹44.4811
Jun ’24₹36.05
₹39.20
+8.7%
7.6%₹47.00₹36.00₹49.7010
May ’24₹27.65
₹37.00
+33.8%
15.9%₹52.00₹30.00₹53.6410
Apr ’24₹25.31
₹37.00
+46.2%
15.9%₹52.00₹30.00₹48.4310
Mar ’24₹26.60
₹35.82
+34.7%
18.8%₹52.00₹24.00₹53.0411
Feb ’24₹28.70
₹33.45
+16.6%
16.1%₹47.00₹24.00₹55.3011
Jan ’24₹29.00
₹31.55
+8.8%
20.2%₹47.00₹22.00₹57.0611
Dec ’23₹30.10
₹31.55
+4.8%
20.2%₹47.00₹22.00₹56.4711
Nov ’23₹24.75
₹26.07
+5.3%
16.2%₹33.00₹18.00₹52.1911

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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