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Varroc Engineering Évaluation
Le site VARROC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VARROC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VARROC ( ₹533.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹342.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VARROC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VARROC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VARROC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹92.42b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
Ratio PEG | 5.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VARROC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.1x | ||
ASKAUTOLTD ASK Automotive | 44.5x | 21.4% | ₹83.8b |
535602 Sharda Motor Industries | 24.2x | n/a | ₹77.8b |
SANSERA Sansera Engineering | 43.3x | 29.2% | ₹82.6b |
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings | 20.4x | 13.8% | ₹93.0b |
VARROC Varroc Engineering | 16.8x | 3.1% | ₹92.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VARROC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VARROC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VARROC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 33.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VARROC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.8x |
Juste PE Ratio | 21.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VARROC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹578.60 | ₹603.50 +4.3% | 17.5% | ₹770.00 | ₹450.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | ₹629.55 | ₹637.33 +1.2% | 16.8% | ₹780.00 | ₹490.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | ₹671.15 | ₹637.33 -5.0% | 16.8% | ₹780.00 | ₹490.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ₹557.25 | ₹637.33 +14.4% | 16.8% | ₹780.00 | ₹490.00 | n/a | 6 |
May ’25 | ₹525.70 | ₹588.83 +12.0% | 20.5% | ₹780.00 | ₹400.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | ₹512.30 | ₹557.50 +8.8% | 17.8% | ₹700.00 | ₹400.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | ₹507.75 | ₹550.83 +8.5% | 18.9% | ₹700.00 | ₹400.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | ₹586.75 | ₹488.50 -16.7% | 14.1% | ₹585.00 | ₹380.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | ₹559.60 | ₹488.50 -12.7% | 14.1% | ₹585.00 | ₹380.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | ₹571.60 | ₹476.14 -16.7% | 14.8% | ₹585.00 | ₹380.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | ₹457.65 | ₹413.67 -9.6% | 18.8% | ₹570.00 | ₹320.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | ₹486.20 | ₹413.67 -14.9% | 18.8% | ₹570.00 | ₹320.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | ₹423.10 | ₹379.14 -10.4% | 10.9% | ₹424.00 | ₹320.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | ₹352.80 | ₹348.14 -1.3% | 12.2% | ₹402.00 | ₹260.00 | ₹629.55 | 7 |
Jul ’24 | ₹337.00 | ₹348.14 +3.3% | 12.2% | ₹402.00 | ₹260.00 | ₹671.15 | 7 |
Jun ’24 | ₹307.65 | ₹348.14 +13.2% | 12.2% | ₹402.00 | ₹260.00 | ₹557.25 | 7 |
May ’24 | ₹291.40 | ₹359.86 +23.5% | 15.9% | ₹435.00 | ₹260.00 | ₹525.70 | 7 |
Apr ’24 | ₹249.35 | ₹359.86 +44.3% | 15.9% | ₹435.00 | ₹260.00 | ₹512.30 | 7 |
Mar ’24 | ₹249.15 | ₹355.50 +42.7% | 15.4% | ₹435.00 | ₹260.00 | ₹507.75 | 8 |
Feb ’24 | ₹274.65 | ₹364.14 +32.6% | 15.3% | ₹437.00 | ₹260.00 | ₹586.75 | 7 |
Jan ’24 | ₹296.85 | ₹362.14 +22.0% | 14.7% | ₹435.00 | ₹260.00 | ₹559.60 | 7 |
Dec ’23 | ₹294.65 | ₹362.14 +22.9% | 14.7% | ₹435.00 | ₹260.00 | ₹571.60 | 7 |
Nov ’23 | ₹307.40 | ₹404.25 +31.5% | 19.1% | ₹529.00 | ₹260.00 | ₹457.65 | 8 |
Oct ’23 | ₹329.30 | ₹416.50 +26.5% | 19.3% | ₹529.00 | ₹260.00 | ₹486.20 | 8 |
Sep ’23 | ₹354.05 | ₹416.50 +17.6% | 19.3% | ₹529.00 | ₹260.00 | ₹423.10 | 8 |
Aug ’23 | ₹350.80 | ₹447.29 +27.5% | 21.9% | ₹535.00 | ₹260.00 | ₹352.80 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.