Varroc Engineering Limited

NSEI:VARROC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹92.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Varroc Engineering Évaluation

Le site VARROC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VARROC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VARROC ( ₹533.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹342.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VARROC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VARROC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VARROC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.2x
Ratio PEG5.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VARROC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VARROC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.1x
ASKAUTOLTD ASK Automotive
44.5x21.4%₹83.8b
535602 Sharda Motor Industries
24.2xn/a₹77.8b
SANSERA Sansera Engineering
43.3x29.2%₹82.6b
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings
20.4x13.8%₹93.0b
VARROC Varroc Engineering
16.8x3.1%₹92.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VARROC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VARROC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VARROC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 33.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VARROC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VARROC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.8x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VARROC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VARROC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹578.60
₹603.50
+4.3%
17.5%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.55
₹637.33
+1.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jul ’25₹671.15
₹637.33
-5.0%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹557.25
₹637.33
+14.4%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹525.70
₹588.83
+12.0%
20.5%₹780.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹512.30
₹557.50
+8.8%
17.8%₹700.00₹400.00n/a6
Mar ’25₹507.75
₹550.83
+8.5%
18.9%₹700.00₹400.00n/a6
Feb ’25₹586.75
₹488.50
-16.7%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Jan ’25₹559.60
₹488.50
-12.7%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Dec ’24₹571.60
₹476.14
-16.7%
14.8%₹585.00₹380.00n/a7
Nov ’24₹457.65
₹413.67
-9.6%
18.8%₹570.00₹320.00n/a6
Oct ’24₹486.20
₹413.67
-14.9%
18.8%₹570.00₹320.00n/a6
Sep ’24₹423.10
₹379.14
-10.4%
10.9%₹424.00₹320.00n/a7
Aug ’24₹352.80
₹348.14
-1.3%
12.2%₹402.00₹260.00₹629.557
Jul ’24₹337.00
₹348.14
+3.3%
12.2%₹402.00₹260.00₹671.157
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹557.257
May ’24₹291.40
₹359.86
+23.5%
15.9%₹435.00₹260.00₹525.707
Apr ’24₹249.35
₹359.86
+44.3%
15.9%₹435.00₹260.00₹512.307
Mar ’24₹249.15
₹355.50
+42.7%
15.4%₹435.00₹260.00₹507.758
Feb ’24₹274.65
₹364.14
+32.6%
15.3%₹437.00₹260.00₹586.757
Jan ’24₹296.85
₹362.14
+22.0%
14.7%₹435.00₹260.00₹559.607
Dec ’23₹294.65
₹362.14
+22.9%
14.7%₹435.00₹260.00₹571.607
Nov ’23₹307.40
₹404.25
+31.5%
19.1%₹529.00₹260.00₹457.658
Oct ’23₹329.30
₹416.50
+26.5%
19.3%₹529.00₹260.00₹486.208
Sep ’23₹354.05
₹416.50
+17.6%
19.3%₹529.00₹260.00₹423.108
Aug ’23₹350.80
₹447.29
+27.5%
21.9%₹535.00₹260.00₹352.807

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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