Subros Limited

NSEI:SUBROS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹51.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Subros Évaluation

Le site SUBROS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SUBROS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SUBROS ( ₹723.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹250.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SUBROS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUBROS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SUBROS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17.5x
Ratio PEG1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SUBROS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SUBROS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.4x
500039 Banco Products (India)
18xn/a₹48.9b
520057 JTEKT India
41.9x19.6%₹43.2b
PRICOLLTD Pricol
39.2x24.0%₹60.5b
505242 Dynamatic Technologies
58.7x29.4%₹53.9b
SUBROS Subros
43.1x24.4%₹51.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUBROS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SUBROS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SUBROS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 33.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SUBROS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUBROS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.1x
Juste PE Ratio39.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUBROS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SUBROS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹787.15
₹827.33
+5.1%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Aug ’25₹681.70
₹714.67
+4.8%
9.0%₹791.00₹634.00n/a3
Jul ’25₹767.20
₹728.25
-5.1%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
Jun ’25₹609.20
₹728.25
+19.5%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
May ’25₹622.60
₹700.75
+12.6%
11.4%₹791.00₹609.00n/a4
Apr ’25₹548.95
₹629.60
+14.7%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Mar ’25₹596.65
₹629.60
+5.5%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Feb ’25₹660.00
₹594.75
-9.9%
26.9%₹791.00₹345.00n/a4
Jan ’25₹563.40
₹514.00
-8.8%
19.7%₹609.00₹345.00n/a4
Dec ’24₹430.95
₹484.25
+12.4%
17.6%₹570.00₹345.00n/a4
Nov ’24₹366.75
₹427.00
+16.4%
13.6%₹473.00₹345.00n/a3
Oct ’24₹389.05
₹427.00
+9.8%
13.6%₹473.00₹345.00n/a3
Sep ’24₹411.35
₹427.00
+3.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹792.653
Aug ’24₹427.75
₹359.67
-15.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹681.703
Jul ’24₹438.00
₹359.67
-17.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹767.203
Jun ’24₹323.35
₹400.75
+23.9%
18.3%₹524.00₹340.00₹609.204
May ’24₹308.15
₹391.00
+26.9%
20.7%₹524.00₹314.00₹622.604
Apr ’24₹300.05
₹391.00
+30.3%
20.7%₹524.00₹314.00₹548.954
Mar ’24₹282.40
₹391.00
+38.5%
20.7%₹524.00₹314.00₹596.654
Feb ’24₹296.45
₹390.75
+31.8%
20.8%₹524.00₹314.00₹660.004
Jan ’24₹299.25
₹413.25
+38.1%
16.5%₹524.00₹339.00₹563.404
Dec ’23₹296.90
₹413.25
+39.2%
16.5%₹524.00₹339.00₹430.954
Nov ’23₹329.40
₹395.50
+20.1%
11.2%₹450.00₹339.00₹366.754
Oct ’23₹363.80
₹395.50
+8.7%
11.2%₹450.00₹339.00₹389.054
Sep ’23₹337.35
₹395.50
+17.2%
11.2%₹450.00₹339.00₹411.354

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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