Sterling Tools Évaluation

Le site STERTOOLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STERTOOLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STERTOOLS ( ₹606.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹89.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STERTOOLS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STERTOOLS?

Mesure clé : Comme STERTOOLS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STERTOOLS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STERTOOLS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STERTOOLS?
Ratio PE	33.4x
Les revenus	₹657.16m
Capitalisation boursière	₹21.93b

STERTOOLS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.5x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STERTOOLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STERTOOLS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	40.1x
517206 Lumax Industries	17.1x	23.9%	₹21.3b
531147 Alicon Castalloy	24.8x	23.7%	₹18.2b
517380 Igarashi Motors India	101.1x	n/a	₹22.9b
505010 Automotive Axles	17.3x	5.2%	₹26.5b
STERTOOLS Sterling Tools	33.4x	n/a	₹21.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STERTOOLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STERTOOLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels	5x	-31.3%	US$389.65m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m
505100 India Radiators	0.8x	n/a	US$94.81k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.9x	n/a	US$88.40k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STERTOOLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STERTOOLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STERTOOLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	33.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings STERTOOLS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Subros

₹40.2b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹617.35

2.2%

43.7%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.0b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹396.10

1.9%

9.2%

Rane Holdings

₹26.0b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,822.10

3.8%

44.7%