Shivam Autotech Évaluation

Le site SHIVAMAUTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHIVAMAUTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHIVAMAUTO ( ₹35.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹132.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHIVAMAUTO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHIVAMAUTO?

Mesure clé : Comme SHIVAMAUTO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SHIVAMAUTO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHIVAMAUTO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SHIVAMAUTO?
Ratio PS	0.9x
Vente	₹4.81b
Capitalisation boursière	₹4.38b

SHIVAMAUTO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SHIVAMAUTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SHIVAMAUTO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.3x
500464 UCAL	0.5x	n/a	₹3.7b
REMSONSIND Remsons Industries	1.7x	n/a	₹5.5b
504786 Investment & Precision Castings	2.5x	n/a	₹4.0b
MUNJALSHOW Munjal Showa	0.5x	n/a	₹5.6b
SHIVAMAUTO Shivam Autotech	0.9x	n/a	₹4.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHIVAMAUTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SHIVAMAUTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BHARATGEAR Bharat Gears	0.2x	n/a	US$17.63m
505075 Setco Automotive	0.2x	n/a	US$16.73m
530621 Akar Auto Industries	0.3x	n/a	US$13.12m
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.01x	n/a	US$88.40k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SHIVAMAUTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SHIVAMAUTO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHIVAMAUTO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.9x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SHIVAMAUTO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

CIE Automotive India

₹175.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹463.80

-2.3%

-7.4%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹388.70

-4.3%

8.9%

Forge Auto International

₹976.8m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹89.45

-1.6%

n/a