Hindustan Composites Évaluation

Le site HINDCOMPOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HINDCOMPOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HINDCOMPOS ( ₹451.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹51.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HINDCOMPOS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HINDCOMPOS?

Mesure clé : Comme HINDCOMPOS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HINDCOMPOS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HINDCOMPOS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HINDCOMPOS?
Ratio PE	20.6x
Les revenus	₹323.92m
Capitalisation boursière	₹6.67b

HINDCOMPOS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.7x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HINDCOMPOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HINDCOMPOS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	43.2x
532987 Rane Brake Lining	15.8x	n/a	₹7.2b
523229 Bharat Seats	22.4x	n/a	₹6.1b
523828 Menon Bearings	28.3x	n/a	₹6.8b
505978 Triton Valves	106.3x	n/a	₹5.5b
HINDCOMPOS Hindustan Composites	20.6x	n/a	₹6.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HINDCOMPOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HINDCOMPOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels	5x	-31.3%	US$389.65m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m
505100 India Radiators	0.8x	n/a	US$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.9x	n/a	US$88.40k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HINDCOMPOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 30.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HINDCOMPOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HINDCOMPOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HINDCOMPOS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹617.35

2.2%

43.7%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.0b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹396.10

1.9%

9.2%

Rane Holdings

₹25.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,822.10

3.8%

44.7%