G N A Axles Limited

NSEI:GNA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹17.2b

G N A Axles Évaluation

Le site GNA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GNA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GNA ( ₹416.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹327.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GNA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNA?

Mesure clé : Comme GNA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GNA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GNA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GNA?
Ratio PE18.7x
Les revenus₹955.46m
Capitalisation boursière₹17.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GNA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GNA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
WHEELS Wheels India
18.3xn/a₹17.6b
INDNIPPON India Nippon Electricals
22.6xn/a₹16.2b
505160 Talbros Automotive Components
17.3xn/a₹20.2b
522073 Hi-Tech Gears
26.5xn/a₹15.0b
GNA G N A Axles
18.7x17.3%₹17.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GNA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.15m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.36k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GNA 18.7xMoyenne de l'industrie 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 31.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GNA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GNA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ratio27.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GNA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹416.90
₹513.50
+23.2%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Nov ’25₹407.10
₹513.50
+26.1%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Oct ’25₹448.75
₹511.33
+13.9%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Sep ’25₹430.30
₹511.33
+18.8%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Aug ’25₹416.45
₹511.33
+22.8%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jul ’25₹401.00
₹511.33
+27.5%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jun ’25₹383.70
₹511.33
+33.3%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
May ’25₹414.55
₹521.67
+25.8%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Apr ’25₹400.25
₹521.67
+30.3%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Mar ’25₹424.65
₹521.67
+22.8%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Feb ’25₹484.60
₹528.67
+9.1%
8.6%₹584.00₹473.00n/a3
Jan ’25₹449.00
₹513.67
+14.4%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Dec ’24₹420.90
₹513.67
+22.0%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Nov ’24₹389.50
₹513.67
+31.9%
9.7%₹584.00₹473.00₹407.103
Oct ’24₹470.80
₹456.50
-3.0%
20.4%₹561.50₹335.00₹448.753
Sep ’24₹545.55
₹456.50
-16.3%
20.4%₹561.50₹335.00₹430.303
Aug ’24₹519.10
₹456.50
-12.1%
20.4%₹561.50₹335.00₹416.453
Jul ’24₹397.43
₹448.25
+12.8%
25.3%₹561.50₹335.00₹401.002
Jun ’24₹369.75
₹448.25
+21.2%
25.3%₹561.50₹335.00₹383.702
May ’24₹413.05
₹456.75
+10.6%
26.7%₹578.50₹335.00₹414.552
Apr ’24₹393.88
₹456.75
+16.0%
26.7%₹578.50₹335.00₹400.252
Mar ’24₹455.05
₹437.83
-3.8%
23.5%₹578.50₹335.00₹424.653
Feb ’24₹398.90
₹406.00
+1.8%
14.1%₹479.00₹339.00₹484.603
Jan ’24₹335.93
₹406.00
+20.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹449.003
Dec ’23₹327.58
₹406.00
+23.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹420.903
Nov ’23₹339.40
₹395.50
+16.5%
13.4%₹479.00₹339.00₹389.504

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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₹476.45

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Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

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7D

1.7%

1Y

8.5%