CIE Automotive India Limited

NSEI:CIEINDIA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹175.0b

CIE Automotive India Évaluation

Le site CIEINDIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CIEINDIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CIEINDIA ( ₹460.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹286.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CIEINDIA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIEINDIA?

Mesure clé : Comme CIEINDIA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CIEINDIA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CIEINDIA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CIEINDIA?
Ratio PE21.4x
Les revenus₹8.18b
Capitalisation boursière₹174.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CIEINDIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CIEINDIA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.2x
515030 Asahi India Glass
59.4xn/a₹184.9b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
41.9x21.7%₹228.7b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
54x20.7%₹221.1b
520056 TVS Holdings
25.6xn/a₹223.4b
CIEINDIA CIE Automotive India
21.4x11.8%₹175.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIEINDIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CIEINDIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$371.19m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.55k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CIEINDIA 21.4xMoyenne de l'industrie 32.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CIEINDIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 32.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CIEINDIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CIEINDIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.4x
Juste PE Ratio27.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIEINDIA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CIEINDIA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹460.85
₹576.20
+25.0%
14.5%₹713.00₹450.00n/a5
Dec ’25₹480.30
₹582.20
+21.2%
14.5%₹713.00₹450.00n/a5
Nov ’25₹501.05
₹598.00
+19.3%
14.9%₹713.00₹450.00n/a5
Oct ’25₹569.60
₹647.50
+13.7%
8.9%₹713.00₹530.00n/a6
Sep ’25₹584.25
₹647.50
+10.8%
8.9%₹713.00₹530.00n/a6
Aug ’25₹589.90
₹633.83
+7.4%
7.8%₹675.00₹530.00n/a6
Jul ’25₹586.10
₹589.00
+0.5%
10.1%₹657.00₹500.00n/a6
Jun ’25₹532.65
₹562.17
+5.5%
8.0%₹646.00₹500.00n/a6
May ’25₹490.85
₹542.83
+10.6%
6.8%₹577.00₹465.00n/a6
Apr ’25₹472.35
₹552.43
+17.0%
8.1%₹625.00₹465.00n/a7
Mar ’25₹441.10
₹550.29
+24.8%
8.9%₹625.00₹450.00n/a7
Feb ’25₹480.50
₹569.29
+18.5%
8.7%₹629.00₹470.00n/a7
Jan ’25₹495.80
₹574.86
+15.9%
8.7%₹629.00₹470.00n/a7
Dec ’24₹485.00
₹574.86
+18.5%
8.7%₹629.00₹470.00₹480.307
Nov ’24₹454.65
₹574.71
+26.4%
8.7%₹629.00₹470.00₹501.057
Oct ’24₹480.75
₹578.29
+20.3%
8.0%₹625.00₹475.00₹569.607
Sep ’24₹519.45
₹578.29
+11.3%
8.0%₹625.00₹475.00₹584.257
Aug ’24₹497.85
₹561.17
+12.7%
8.7%₹609.00₹475.00₹589.906
Jul ’24₹515.50
₹521.60
+1.2%
9.6%₹560.00₹425.00₹586.105
Jun ’24₹461.45
₹521.60
+13.0%
9.6%₹560.00₹425.00₹532.655
May ’24₹398.80
₹475.80
+19.3%
7.1%₹520.00₹425.00₹490.855
Apr ’24₹350.80
₹409.20
+16.6%
17.6%₹466.00₹270.00₹472.355
Mar ’24₹426.05
₹409.20
-4.0%
17.6%₹466.00₹270.00₹441.105
Feb ’24₹400.50
₹371.29
-7.3%
17.7%₹466.00₹270.00₹480.507
Jan ’24₹344.10
₹348.14
+1.2%
13.5%₹410.00₹270.00₹495.807
Dec ’23₹287.65
₹343.86
+19.5%
12.3%₹390.00₹270.00₹485.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 18:12
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CIE Automotive India Limited est couverte par 12 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nishit JalanAxis Capital Limited