Bharat Forge Évaluation

Le site BHARATFORG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BHARATFORG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BHARATFORG ( ₹1325.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹676.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BHARATFORG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHARATFORG?

Mesure clé : Comme BHARATFORG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BHARATFORG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BHARATFORG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BHARATFORG?
Ratio PE	65.2x
Les revenus	₹9.47b
Capitalisation boursière	₹617.11b

BHARATFORG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	25.3x
Ratio PEG	2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BHARATFORG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BHARATFORG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	69.2x
532539 Uno Minda	64.7x	20.7%	₹599.5b
TIINDIA Tube Investments of India	109x	17.1%	₹655.6b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings	73.8x	25.1%	₹418.7b
517334 Samvardhana Motherson International	29.3x	21.2%	₹1.1t
BHARATFORG Bharat Forge	65.2x	28.1%	₹617.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BHARATFORG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BHARATFORG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels	4.9x	-31.3%	US$380.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m
505100 India Radiators	0.9x	n/a	US$99.36k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.9x	n/a	US$88.40k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BHARATFORG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 31.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BHARATFORG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BHARATFORG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	65.2x
Juste PE Ratio	43.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BHARATFORG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BHARATFORG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹1,325.40	₹1,460.00 +10.2%	17.3%	₹1,859.00	₹920.00	n/a	26
Nov ’25	₹1,418.65	₹1,555.08 +9.6%	18.5%	₹2,000.00	₹950.00	n/a	26
Oct ’25	₹1,530.20	₹1,545.89 +1.0%	18.4%	₹2,000.00	₹950.00	n/a	27
Sep ’25	₹1,587.00	₹1,517.07 -4.4%	19.1%	₹2,000.00	₹900.00	n/a	28
Aug ’25	₹1,717.55	₹1,410.52 -17.9%	18.2%	₹2,000.00	₹850.00	n/a	27
Jul ’25	₹1,665.95	₹1,364.59 -18.1%	16.5%	₹1,650.00	₹850.00	n/a	27
Jun ’25	₹1,554.55	₹1,350.50 -13.1%	15.9%	₹1,650.00	₹850.00	n/a	28
May ’25	₹1,271.20	₹1,180.22 -7.2%	13.5%	₹1,450.00	₹800.00	n/a	27
Apr ’25	₹1,148.60	₹1,163.93 +1.3%	13.2%	₹1,346.00	₹800.00	n/a	27
Mar ’25	₹1,184.25	₹1,162.44 -1.8%	13.1%	₹1,346.00	₹800.00	n/a	27
Feb ’25	₹1,229.55	₹1,135.46 -7.7%	13.0%	₹1,385.00	₹760.00	n/a	26
Jan ’25	₹1,247.50	₹1,099.68 -11.8%	13.7%	₹1,310.00	₹760.00	n/a	28
Dec ’24	₹1,156.50	₹1,095.75 -5.3%	13.6%	₹1,310.00	₹760.00	n/a	28
Nov ’24	₹1,027.25	₹1,024.41 -0.3%	15.8%	₹1,310.00	₹700.00	₹1,418.65	27
Oct ’24	₹1,091.60	₹999.08 -8.5%	14.2%	₹1,190.00	₹700.00	₹1,530.20	26
Sep ’24	₹1,078.80	₹992.35 -8.0%	13.7%	₹1,157.00	₹700.00	₹1,587.00	26
Aug ’24	₹933.55	₹886.44 -5.0%	13.7%	₹1,050.00	₹630.00	₹1,717.55	27
Jul ’24	₹836.80	₹878.23 +5.0%	14.5%	₹1,050.00	₹615.00	₹1,665.95	26
Jun ’24	₹797.05	₹878.33 +10.2%	14.2%	₹1,050.00	₹615.00	₹1,554.55	27
May ’24	₹801.35	₹907.00 +13.2%	15.2%	₹1,068.00	₹570.00	₹1,271.20	27
Apr ’24	₹770.45	₹925.59 +20.1%	12.8%	₹1,068.00	₹555.00	₹1,148.60	27
Mar ’24	₹824.05	₹926.15 +12.4%	12.9%	₹1,068.00	₹555.00	₹1,184.25	27
Feb ’24	₹868.15	₹913.04 +5.2%	13.0%	₹1,050.00	₹555.00	₹1,229.55	27
Jan ’24	₹879.85	₹902.70 +2.6%	12.8%	₹1,050.00	₹555.00	₹1,247.50	27
Dec ’23	₹848.75	₹890.93 +5.0%	12.7%	₹1,050.00	₹555.00	₹1,156.50	28
Nov ’23	₹850.70	₹823.29 -3.2%	12.5%	₹1,035.00	₹555.00	₹1,027.25	28

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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0.03%

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