Pricol Évaluation

Le site 540293 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 540293 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 540293 ( ₹480.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹8.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 540293 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 540293?

Mesure clé : Comme 540293 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 540293. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 540293 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 540293?
Ratio PE	35.2x
Les revenus	₹1.66b
Capitalisation boursière	₹58.56b

540293 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	19.3x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 540293 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 540293 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	35.4x
505714 Gabriel India	30.2x	20.5%	₹63.7b
532509 Suprajit Engineering	46.6x	34.9%	₹64.3b
535602 Sharda Motor Industries	18.1x	n/a	₹57.9b
520057 JTEKT India	46.6x	12.6%	₹43.0b
540293 Pricol	35.2x	23.1%	₹58.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 540293 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 540293 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels	4.9x	-31.3%	US$380.43m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes	0.3x	n/a	US$1.22m
505100 India Radiators	0.9x	n/a	US$99.32k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)	0.9x	n/a	US$88.40k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 540293 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 32.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 540293 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

540293 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	35.2x
Juste PE Ratio	33.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 540293 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 540293 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹480.15	₹590.00 +22.9%	1.7%	₹600.00	₹580.00	n/a	2
Nov ’25	₹479.25	₹525.00 +9.5%	14.3%	₹600.00	₹450.00	n/a	2
Oct ’25	₹472.65	₹525.00 +11.1%	14.3%	₹600.00	₹450.00	n/a	2
Sep ’25	₹516.85	₹525.00 +1.6%	14.3%	₹600.00	₹450.00	n/a	2
Aug ’25	₹510.40	₹525.00 +2.9%	14.3%	₹600.00	₹450.00	n/a	2
Jul ’25	₹502.15	₹487.50 -2.9%	7.7%	₹525.00	₹450.00	n/a	2
Jun ’25	₹436.95	₹487.50 +11.6%	7.7%	₹525.00	₹450.00	n/a	2
May ’25	₹432.85	₹487.50 +12.6%	7.7%	₹525.00	₹450.00	n/a	2
Apr ’25	₹395.70	₹487.50 +23.2%	7.7%	₹525.00	₹450.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

1.7%

8.5%

CIE Automotive India

₹180.6b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹476.45

3.7%

-0.3%

Subros

₹40.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹624.90

3.9%

46.7%