Bharat Forge Limited

BSE:500493 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹615.9b

Bharat Forge Évaluation

Le site 500493 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500493 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500493 ( ₹1322.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹689.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500493 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500493?

Mesure clé : Comme 500493 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500493. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500493 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500493?
Ratio PE65x
Les revenus₹9.47b
Capitalisation boursière₹615.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500493 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500493 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs71.1x
532539 Uno Minda
64.4x21.0%₹596.9b
TIINDIA Tube Investments of India
116.1x17.1%₹698.5b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
74.5x25.1%₹422.8b
517334 Samvardhana Motherson International
29.5x21.2%₹1.1t
500493 Bharat Forge
65x28.1%₹615.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500493 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 71.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500493 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$384.13m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.67k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
500493 65.0xMoyenne de l'industrie 30.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500493 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500493 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500493 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 65x
Juste PE Ratio43.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500493 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500493 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,322.75
₹1,465.77
+10.8%
17.7%₹1,859.00₹920.00n/a26
Nov ’25₹1,419.15
₹1,555.08
+9.6%
18.5%₹2,000.00₹950.00n/a26
Oct ’25₹1,529.05
₹1,545.89
+1.1%
18.4%₹2,000.00₹950.00n/a27
Sep ’25₹1,587.00
₹1,517.07
-4.4%
19.1%₹2,000.00₹900.00n/a28
Aug ’25₹1,716.90
₹1,410.52
-17.8%
18.2%₹2,000.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,666.10
₹1,364.59
-18.1%
16.5%₹1,650.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,555.10
₹1,350.50
-13.2%
15.9%₹1,650.00₹850.00n/a28
May ’25₹1,271.15
₹1,180.22
-7.2%
13.5%₹1,450.00₹800.00n/a27
Apr ’25₹1,148.90
₹1,163.93
+1.3%
13.2%₹1,346.00₹800.00n/a27
Mar ’25₹1,183.60
₹1,162.44
-1.8%
13.1%₹1,346.00₹800.00n/a27
Feb ’25₹1,229.20
₹1,135.46
-7.6%
13.0%₹1,385.00₹760.00n/a26
Jan ’25₹1,247.20
₹1,099.68
-11.8%
13.7%₹1,310.00₹760.00n/a28
Dec ’24₹1,156.80
₹1,095.75
-5.3%
13.6%₹1,310.00₹760.00n/a28
Nov ’24₹1,026.80
₹1,024.41
-0.2%
15.8%₹1,310.00₹700.00₹1,419.1527
Oct ’24₹1,092.35
₹999.08
-8.5%
14.2%₹1,190.00₹700.00₹1,529.0526
Sep ’24₹1,078.15
₹992.35
-8.0%
13.7%₹1,157.00₹700.00₹1,587.0026
Aug ’24₹933.80
₹886.44
-5.1%
13.7%₹1,050.00₹630.00₹1,716.9027
Jul ’24₹836.55
₹878.23
+5.0%
14.5%₹1,050.00₹615.00₹1,666.1026
Jun ’24₹797.10
₹878.33
+10.2%
14.2%₹1,050.00₹615.00₹1,555.1027
May ’24₹800.85
₹907.00
+13.3%
15.2%₹1,068.00₹570.00₹1,271.1527
Apr ’24₹770.10
₹925.59
+20.2%
12.8%₹1,068.00₹555.00₹1,148.9027
Mar ’24₹824.10
₹926.15
+12.4%
12.9%₹1,068.00₹555.00₹1,183.6027
Feb ’24₹866.85
₹913.04
+5.3%
13.0%₹1,050.00₹555.00₹1,229.2027
Jan ’24₹879.55
₹902.70
+2.6%
12.8%₹1,050.00₹555.00₹1,247.2027
Dec ’23₹848.45
₹890.93
+5.0%
12.7%₹1,050.00₹555.00₹1,156.8028
Nov ’23₹850.65
₹823.29
-3.2%
12.5%₹1,035.00₹555.00₹1,026.8028

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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