Bharat Forge Limited

BSE:500493 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹612.5b

Bharat Forge Évaluation

Le site 500493 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500493 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500493 ( ₹1315.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹737.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500493 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500493?

Mesure clé : Comme 500493 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500493. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500493 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500493?
Ratio PE64.7x
Les revenus₹9.47b
Capitalisation boursière₹612.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500493 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500493 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs68.6x
532539 Uno Minda
63.9x21.0%₹591.8b
TIINDIA Tube Investments of India
115.4x17.1%₹694.4b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
65.8x25.1%₹373.1b
517334 Samvardhana Motherson International
29.2x21.1%₹1.1t
500493 Bharat Forge
64.7x28.1%₹612.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500493 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500493 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels
4.7x-31.3%US$366.39m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.22k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
500493 64.7xMoyenne de l'industrie 32.3xNo. of Companies17PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500493 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 32.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500493 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500493 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 64.7x
Juste PE Ratio43.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500493 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500493 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,315.45
₹1,477.32
+12.3%
17.5%₹1,859.00₹920.00n/a25
Dec ’25₹1,331.70
₹1,477.32
+10.9%
17.5%₹1,859.00₹920.00n/a25
Nov ’25₹1,419.15
₹1,576.20
+11.1%
18.3%₹2,000.00₹950.00n/a25
Oct ’25₹1,529.05
₹1,565.85
+2.4%
18.3%₹2,000.00₹950.00n/a26
Sep ’25₹1,587.00
₹1,527.59
-3.7%
18.9%₹2,000.00₹900.00n/a27
Aug ’25₹1,716.90
₹1,417.35
-17.4%
18.2%₹2,000.00₹850.00n/a26
Jul ’25₹1,666.10
₹1,369.65
-17.8%
16.6%₹1,650.00₹850.00n/a26
Jun ’25₹1,555.10
₹1,354.85
-12.9%
16.1%₹1,650.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,271.15
₹1,180.22
-7.2%
13.5%₹1,450.00₹800.00n/a27
Apr ’25₹1,148.90
₹1,163.93
+1.3%
13.2%₹1,346.00₹800.00n/a27
Mar ’25₹1,183.60
₹1,162.44
-1.8%
13.1%₹1,346.00₹800.00n/a27
Feb ’25₹1,229.20
₹1,135.46
-7.6%
13.0%₹1,385.00₹760.00n/a26
Jan ’25₹1,247.20
₹1,099.68
-11.8%
13.7%₹1,310.00₹760.00n/a28
Dec ’24₹1,156.80
₹1,095.75
-5.3%
13.6%₹1,310.00₹760.00₹1,331.7028
Nov ’24₹1,026.80
₹1,024.41
-0.2%
15.8%₹1,310.00₹700.00₹1,419.1527
Oct ’24₹1,092.35
₹999.08
-8.5%
14.2%₹1,190.00₹700.00₹1,529.0526
Sep ’24₹1,078.15
₹992.35
-8.0%
13.7%₹1,157.00₹700.00₹1,587.0026
Aug ’24₹933.80
₹886.44
-5.1%
13.7%₹1,050.00₹630.00₹1,716.9027
Jul ’24₹836.55
₹878.23
+5.0%
14.5%₹1,050.00₹615.00₹1,666.1026
Jun ’24₹797.10
₹878.33
+10.2%
14.2%₹1,050.00₹615.00₹1,555.1027
May ’24₹800.85
₹907.00
+13.3%
15.2%₹1,068.00₹570.00₹1,271.1527
Apr ’24₹770.10
₹925.59
+20.2%
12.8%₹1,068.00₹555.00₹1,148.9027
Mar ’24₹824.10
₹926.15
+12.4%
12.9%₹1,068.00₹555.00₹1,183.6027
Feb ’24₹866.85
₹913.04
+5.3%
13.0%₹1,050.00₹555.00₹1,229.2027
Jan ’24₹879.55
₹902.70
+2.6%
12.8%₹1,050.00₹555.00₹1,247.2027
Dec ’23₹848.45
₹890.93
+5.0%
12.7%₹1,050.00₹555.00₹1,156.8028

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/29 08:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bharat Forge Limited est couverte par 66 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited