Sundram Fasteners Limited

BSE:500403 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹244.6b

Sundram Fasteners Évaluation

Le site 500403 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500403 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500403 ( ₹1166 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹332.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500403 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500403?

Mesure clé : Comme 500403 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500403. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500403 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500403?
Ratio PE44.8x
Les revenus₹5.47b
Capitalisation boursière₹244.63b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500403 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500403 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.1x
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
40.9x18.9%₹269.8b
520056 TVS Holdings
26.5xn/a₹230.9b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
67.5x21.4%₹276.3b
532756 CIE Automotive India
21.5x12.5%₹175.9b
500403 Sundram Fasteners
44.8x21.7%₹244.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500403 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500403 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Auto Components ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.55m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
500403 44.8xMoyenne de l'industrie 30.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500403 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Auto Components ( 30.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500403 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500403 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.8x
Juste PE Ratio34.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500403 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500403 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,166.00
₹1,479.33
+26.9%
4.9%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Nov ’25₹1,332.75
₹1,479.33
+11.0%
4.9%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Oct ’25₹1,401.95
₹1,479.33
+5.5%
4.9%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Sep ’25₹1,355.00
₹1,479.33
+9.2%
4.9%₹1,576.00₹1,400.00n/a3
Aug ’25₹1,396.75
₹1,424.00
+2.0%
3.7%₹1,462.00₹1,350.00n/a3
Jul ’25₹1,356.10
₹1,424.00
+5.0%
3.7%₹1,462.00₹1,350.00n/a3
Jun ’25₹1,193.75
₹1,370.67
+14.8%
9.3%₹1,462.00₹1,190.00n/a3
May ’25₹1,118.15
₹1,390.67
+24.4%
7.2%₹1,462.00₹1,250.00n/a3
Apr ’25₹1,092.70
₹1,390.67
+27.3%
7.2%₹1,462.00₹1,250.00n/a3
Mar ’25₹1,091.75
₹1,390.67
+27.4%
7.2%₹1,462.00₹1,250.00n/a3
Feb ’25₹1,228.50
₹1,439.00
+17.1%
2.2%₹1,462.00₹1,395.00n/a3
Jan ’25₹1,246.65
₹1,439.00
+15.4%
2.2%₹1,462.00₹1,395.00n/a3
Dec ’24₹1,239.50
₹1,351.00
+9.0%
11.5%₹1,462.00₹1,087.00n/a4
Nov ’24₹1,277.95
₹1,302.00
+1.9%
9.6%₹1,402.00₹1,087.00₹1,332.754
Oct ’24₹1,262.05
₹1,270.75
+0.7%
9.5%₹1,402.00₹1,087.00₹1,401.954
Sep ’24₹1,274.65
₹1,270.75
-0.3%
9.5%₹1,402.00₹1,087.00₹1,355.004
Aug ’24₹1,253.75
₹1,172.25
-6.5%
4.8%₹1,244.00₹1,087.00₹1,396.754
Jul ’24₹1,216.90
₹1,148.33
-5.6%
3.9%₹1,190.00₹1,087.00₹1,356.103
Jun ’24₹1,136.40
₹1,148.33
+1.1%
3.9%₹1,190.00₹1,087.00₹1,193.753
May ’24₹1,044.70
₹1,104.33
+5.7%
1.2%₹1,122.00₹1,091.00₹1,118.153
Apr ’24₹978.70
₹1,104.33
+12.8%
1.2%₹1,122.00₹1,091.00₹1,092.703
Mar ’24₹988.10
₹1,085.75
+9.9%
3.1%₹1,122.00₹1,030.00₹1,091.754
Feb ’24₹980.75
₹1,065.50
+8.6%
2.3%₹1,091.00₹1,030.00₹1,228.504
Jan ’24₹974.45
₹1,057.75
+8.5%
1.9%₹1,086.00₹1,030.00₹1,246.654
Dec ’23₹915.20
₹1,057.75
+15.6%
1.9%₹1,086.00₹1,030.00₹1,239.504
Nov ’23₹950.40
₹998.00
+5.0%
2.7%₹1,030.00₹955.00₹1,277.954

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shivam Autotech

₹4.3b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹35.80

7D

-8.1%

1Y

16.4%

CIE Automotive India

₹178.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹471.70

7D

-0.7%

1Y

-5.8%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹388.60

7D

-4.4%

1Y

8.9%