Doral Group Renewable Energy Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Doral Group Renewable Energy Resources possède un total de capitaux propres de ₪2.0B et une dette totale de ₪2.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 135.3%. Son actif total et son passif total sont ₪5.5B et de ₪3.5B.
Informations clés
135.3%
Ratio d'endettement
₪2.76b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ₪589.21m |
| Fonds propres | ₪2.04b |
| Total du passif | ₪3.46b |
| Total des actifs | ₪5.50b |
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Dec 16Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DORL ( ₪1.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ₪1.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DORL ( ₪1.1B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ₪2.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DORL ( 106.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DORL a été réduit de 183.1% à 135.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DORL dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: DORL dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 53.2 % chaque année