SaverOne 2014 Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
SaverOne 2014 possède un total de capitaux propres de ₪9.6M et une dette totale de ₪3.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 40.7%. Son actif total et son passif total sont ₪22.0M et de ₪12.4M.
Informations clés
40.7%
Ratio d'endettement
₪3.91m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ₪11.30m |
| Fonds propres | ₪9.62m |
| Total du passif | ₪12.42m |
| Total des actifs | ₪22.04m |
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Dec 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SVRE ( ₪19.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( ₪10.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SVRE ( ₪19.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( ₪1.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: SVRE dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SVRE est passé de 0% à 40.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: SVRE dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 4 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: SVRE devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 4 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.