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STG International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
STG International possède un total de capitaux propres de ₪126.7M et une dette totale de ₪14.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11%. Son actif total et son passif total sont ₪184.1M et de ₪57.5M. L'EBIT de STG International est ₪25.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -103.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₪55.0M.
Informations clés
8.8%
Ratio d'endettement
₪12.00m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -75.1x |
Argent liquide | ₪68.94m |
Fonds propres | ₪136.85m |
Total du passif | ₪54.14m |
Total des actifs | ₪190.99m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de STG ( ₪154.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( ₪43.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de STG ( ₪154.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( ₪13.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: STG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de STG est passé de 0% à 11% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de STG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 183% ).
Couverture des intérêts: STG gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.