Sapiens International Corporation N.V.

TASE:SPNS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₪5.7b

Sapiens International Évaluation

Le site SPNS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPNS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPNS ( ₪102.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₪170.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPNS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPNS?

Mesure clé : Comme SPNS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPNS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPNS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPNS?
Ratio PE21.3x
Les revenusUS$71.29m
Capitalisation boursièreUS$1.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPNS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPNS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20x
NICE NICE
25.9x14.2%₪41.1b
ABRA Abra Information Technologies
18xn/a₪309.7m
TOPS Top Ramdor Systems & Computers (1990)
15.5xn/a₪190.9m
MTRX Matrix IT
20.9xn/a₪5.1b
SPNS Sapiens International
21.3x6.4%₪1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPNS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Software ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SPNS 21.3xMoyenne de l'industrie 29.7xNo. of Companies50PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPNS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne du secteur IL Software ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPNS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPNS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.3x
Juste PE Ratio22x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPNS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPNS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₪102.30
₪119.31
+16.6%
12.7%₪135.28₪97.71n/a4
Nov ’25₪140.20
₪140.98
+0.6%
18.6%₪165.41₪97.74n/a4
Oct ’25₪136.10
₪146.88
+7.9%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Sep ’25₪131.10
₪146.88
+12.0%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Aug ’25₪137.20
₪145.21
+5.8%
16.9%₪167.26₪98.84n/a5
Jul ’25₪130.00
₪127.97
-1.6%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
Jun ’25₪124.80
₪127.97
+2.5%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
May ’25₪114.50
₪123.40
+7.8%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Apr ’25₪117.00
₪123.40
+5.5%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Mar ’25₪110.20
₪123.40
+12.0%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Feb ’25₪98.79
₪118.28
+19.7%
12.6%₪133.90₪96.71n/a5
Jan ’25₪106.30
₪118.28
+11.3%
12.6%₪133.90₪96.71n/a5
Dec ’24₪94.61
₪120.06
+26.9%
15.9%₪138.54₪88.51n/a5
Nov ’24₪104.60
₪115.64
+10.6%
16.4%₪136.26₪84.70₪140.205
Oct ’24₪106.90
₪115.64
+8.2%
16.4%₪136.26₪84.70₪136.105
Sep ’24₪113.50
₪115.64
+1.9%
16.4%₪136.26₪84.70₪131.105
Aug ’24₪98.82
₪89.48
-9.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪137.205
Jul ’24₪97.83
₪89.48
-8.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪130.005
Jun ’24₪91.95
₪89.48
-2.7%
12.5%₪101.84₪69.11₪124.805
May ’24₪73.21
₪86.69
+18.4%
10.8%₪94.71₪69.21₪114.505
Apr ’24₪76.69
₪86.69
+13.0%
10.8%₪94.71₪69.21₪117.005
Mar ’24₪75.15
₪86.69
+15.4%
10.8%₪94.71₪69.21₪110.205
Feb ’24₪77.86
₪83.09
+6.7%
17.0%₪104.71₪67.56₪98.795
Jan ’24₪65.33
₪80.59
+23.4%
18.0%₪105.19₪67.86₪106.304
Dec ’23₪66.61
₪80.59
+21.0%
18.0%₪105.19₪67.86₪94.614
Nov ’23₪69.48
₪103.31
+48.7%
5.8%₪109.19₪95.10₪104.603

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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