Magic Software Enterprises Évaluation
Le site MGIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGIC ( ₪40.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₪23.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGIC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGIC?
Mesure clé : Comme MGIC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MGIC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.5x |
| Les revenus | US$34.74m |
| Capitalisation boursière | US$540.58m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MGIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.5x | ||
ABRA Abra Information Technologies | 18x | n/a | ₪309.7m |
TOPS Top Ramdor Systems & Computers (1990) | 15.5x | n/a | ₪190.9m |
NICE NICE | 25.9x | 14.2% | ₪41.1b |
BBLS Bubbles Intergroup | 6.9x | n/a | ₪25.3m |
MGIC Magic Software Enterprises | 15.5x | 8.0% | ₪540.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MGIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Software ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MGIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur IL Software ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MGIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.5x |
| Juste PE Ratio | 19.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGIC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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