Camtek Évaluation
Le site CAMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CAMT pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CAMT pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAMT?
Mesure clé : Comme CAMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CAMT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32x |
| Les revenus | US$106.30m |
| Capitalisation boursière | US$3.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.7x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.4x | ||
QLTU Qualitau | 15.3x | n/a | ₪810.8m |
CISY CI Systems (Israel) | 21.6x | n/a | ₪154.9m |
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics | 65.7x | 17.9% | CN¥26.9b |
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd | 70.8x | 41.8% | CN¥28.4b |
CAMT Camtek | 32x | 23.8% | ₪3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?
| 12 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CAMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Semiconductor ( 32.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CAMT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₪273.60 | ₪408.73 +49.4% | 12.6% | ₪524.97 | ₪356.23 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₪295.90 | ₪416.66 +40.8% | 12.3% | ₪530.89 | ₪360.25 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₪291.10 | ₪439.48 +51.0% | 12.7% | ₪524.75 | ₪371.07 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₪329.50 | ₪445.14 +35.1% | 12.0% | ₪517.17 | ₪365.72 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₪360.10 | ₪465.67 +29.3% | 13.5% | ₪532.20 | ₪361.13 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₪471.30 | ₪453.01 -3.9% | 14.0% | ₪563.33 | ₪356.77 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₪403.70 | ₪397.42 -1.6% | 6.2% | ₪442.09 | ₪349.99 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₪300.30 | ₪355.68 +18.4% | 5.1% | ₪387.13 | ₪337.79 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₪306.80 | ₪344.17 +12.2% | 5.1% | ₪374.60 | ₪326.85 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₪287.00 | ₪344.17 +19.9% | 5.1% | ₪374.60 | ₪326.85 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₪289.50 | ₪306.63 +5.9% | 7.1% | ₪352.11 | ₪280.94 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₪252.80 | ₪263.93 +4.4% | 5.2% | ₪281.14 | ₪237.33 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₪240.00 | ₪269.73 +12.4% | 4.7% | ₪291.94 | ₪246.44 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₪213.90 | ₪240.51 +12.4% | 11.0% | ₪276.65 | ₪201.56 | ₪295.90 | 7 |
| Oct ’24 | ₪231.00 | ₪226.00 -2.2% | 11.1% | ₪266.84 | ₪194.41 | ₪291.10 | 7 |
| Sep ’24 | ₪232.50 | ₪217.34 -6.5% | 12.2% | ₪254.83 | ₪174.96 | ₪329.50 | 7 |
| Aug ’24 | ₪170.20 | ₪191.92 +12.8% | 6.2% | ₪203.33 | ₪167.02 | ₪360.10 | 7 |
| Jul ’24 | ₪128.00 | ₪123.16 -3.8% | 12.1% | ₪146.12 | ₪102.28 | ₪471.30 | 7 |
| Jun ’24 | ₪107.10 | ₪123.16 +15.0% | 12.1% | ₪146.12 | ₪102.28 | ₪403.70 | 7 |
| May ’24 | ₪96.99 | ₪128.46 +32.4% | 11.7% | ₪146.11 | ₪109.58 | ₪300.30 | 6 |
| Apr ’24 | ₪98.69 | ₪126.62 +28.3% | 12.8% | ₪143.88 | ₪107.91 | ₪306.80 | 5 |
| Mar ’24 | ₪99.68 | ₪120.42 +20.8% | 14.4% | ₪141.67 | ₪99.17 | ₪287.00 | 6 |
| Feb ’24 | ₪90.24 | ₪101.33 +12.3% | 19.3% | ₪135.11 | ₪84.45 | ₪289.50 | 6 |
| Jan ’24 | ₪76.37 | ₪103.01 +34.9% | 21.0% | ₪138.90 | ₪76.39 | ₪252.80 | 6 |
| Dec ’23 | ₪81.90 | ₪103.01 +25.8% | 21.0% | ₪138.90 | ₪76.39 | ₪240.00 | 6 |
| Nov ’23 | ₪79.97 | ₪118.87 +48.6% | 25.6% | ₪173.87 | ₪85.16 | ₪213.90 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.