Ralco Agencies Évaluation
Le site RLCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RLCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RLCO ( ₪40.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₪121.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RLCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RLCO?
Mesure clé : Comme RLCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RLCO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Les revenus | ₪30.02m |
| Capitalisation boursière | ₪159.99m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RLCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17x | ||
BRMG Brimag Digital Age | 11.1x | n/a | ₪125.9m |
GLRS Globrands | 8.4x | n/a | ₪544.0m |
TDRN Tadiran Group | 39.4x | n/a | ₪1.8b |
MSBI Hamashbir 365 | 9.1x | n/a | ₪194.8m |
RLCO Ralco Agencies | 5.3x | n/a | ₪160.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RLCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RLCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail Distributors ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RLCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Retail Distributors ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RLCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RLCO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Globrands
₪544.0m
Distributes consumer goods in Israel.
GLRS
₪442.60
7D
3.9%
1Y
8.0%
Golf & Co Group
₪278.1m
Operates as a retail company in the field of fashion, home styling, and apparel in Israel.
GOLF
₪6.26
7D
-3.4%
1Y
130.7%
Delta Israel Brands
₪1.7b
Designs, develops, markets, and sells various clothing products in Israel.
DLTI
₪66.42
7D
-5.8%
1Y
66.3%