Max Stock Ltd.

TASE:MAXO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₪1.6b

Max Stock Évaluation

Le site MAXO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAXO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAXO ( ₪11.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₪22.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAXO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAXO?

Mesure clé : Comme MAXO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAXO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAXO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAXO?
Ratio PE15.9x
Les revenus₪103.40m
Capitalisation boursière₪1.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAXO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAXO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.6x
TRX Terminal X Online
56.7xn/a₪540.7m
MSBI Hamashbir 365
8.8xn/a₪188.3m
DLTI Delta Israel Brands
10xn/a₪1.6b
TDRN Tadiran Group
39.1xn/a₪1.8b
MAXO Max Stock
15.9xn/a₪1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAXO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAXO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Multiline Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MAXO 15.9xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies13PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAXO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Multiline Retail ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAXO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAXO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MAXO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAXO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₪11.36
₪11.40
+0.4%
22.8%₪14.00₪8.80n/a2
Nov ’25₪9.88
₪9.90
+0.2%
11.1%₪11.00₪8.80n/a2
Oct ’25₪10.40
₪9.90
-4.8%
11.1%₪11.00₪8.80n/a2
Sep ’25₪9.73
₪9.90
+1.8%
11.1%₪11.00₪8.80n/a2
Aug ’25₪8.61
₪9.90
+15.0%
11.1%₪11.00₪8.80n/a2
Jul ’25₪8.50
₪9.90
+16.5%
11.1%₪11.00₪8.80n/a2
Jun ’25₪9.75
₪9.90
+1.6%
11.1%₪11.00₪8.80n/a2
May ’25₪8.48
₪9.40
+10.9%
6.4%₪10.00₪8.80n/a2
Apr ’25₪8.48
₪9.40
+10.9%
6.4%₪10.00₪8.80n/a2
Aug ’24₪8.02
₪8.70
+8.4%
3.4%₪9.00₪8.40₪8.612
Jul ’24₪7.62
₪8.70
+14.2%
3.4%₪9.00₪8.40₪8.502
Jun ’24₪7.37
₪8.70
+18.1%
3.4%₪9.00₪8.40₪9.752
May ’24₪7.15
₪8.70
+21.7%
3.4%₪9.00₪8.40₪8.482
Apr ’24₪7.02
₪8.70
+24.0%
3.4%₪9.00₪8.40₪8.482
Mar ’24₪6.78
₪8.70
+28.4%
3.4%₪9.00₪8.40₪7.662
Feb ’24₪6.88
₪8.70
+26.5%
3.4%₪9.00₪8.40₪7.442

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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