Ayalon Insurance Évaluation
Le site AYAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AYAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AYAL ( ₪27.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₪50.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AYAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AYAL?
Mesure clé : Comme AYAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AYAL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.3x |
| Les revenus | ₪160.11m |
| Capitalisation boursière | ₪688.37m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AYAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8x | ||
ZUR Zur Shamir Holdings | 5.6x | n/a | ₪456.5m |
IDIN I.D.I. Insurance | 9.2x | n/a | ₪2.0b |
MGDL Migdal Insurance and Financial Holdings | 6.5x | n/a | ₪6.7b |
CLIS Clal Insurance Enterprises Holdings | 10.7x | n/a | ₪5.9b |
AYAL Ayalon Insurance | 4.3x | n/a | ₪688.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AYAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AYAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AYAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur IL Insurance ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AYAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AYAL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.