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TopGum Industries Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TopGum Industries possède un total de capitaux propres de $68.4M et une dette totale de $0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont $108.9M et de $40.5M. L'EBIT de TopGum Industries est $4.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -19.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $12.1M.
Informations clés
30.5%
Ratio d'endettement
US$20.91m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 10.4x |
| Argent liquide | US$9.01m |
| Fonds propres | US$68.53m |
| Total du passif | US$42.77m |
| Total des actifs | US$111.31m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Sep 09Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TPGM ( $48.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $16.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TPGM ( $48.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $24.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TPGM ( 17.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de TPGM a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TPGM n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 14.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TPGM sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10.4 x couverture).