BrainsWay Évaluation

Le site BWAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BWAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BWAY ( ₪18.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₪100.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BWAY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BWAY?

Mesure clé : Comme BWAY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BWAY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BWAY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BWAY?
Ratio PE	122.3x
Les revenus	US$1.50m
Capitalisation boursière	US$183.39m

BWAY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	59.2x
Ratio PEG	1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BWAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BWAY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.3x
BIOV Bio-View	36.8x	n/a	₪32.6m
BKFR Bait Bakfar	6.2x	n/a	₪889.6m
ILX Ilex Medical	14.8x	n/a	₪750.6m
MDTR Mediterranean Towers	7.5x	n/a	₪1.5b
BWAY BrainsWay	122.3x	69.8%	₪680.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BWAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 122.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BWAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Medical Equipment ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BWAY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 122.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Medical Equipment ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BWAY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BWAY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	122.3x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BWAY } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.