Cohen Development Gas & Oil Évaluation
Le site CDEV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CDEV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CDEV ( ₪128.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₪226.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CDEV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDEV?
Mesure clé : Comme CDEV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CDEV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.8x |
| Les revenus | US$18.78m |
| Capitalisation boursière | US$220.78m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CDEV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.3x | ||
NFTA Naphtha Israel Petroleum | 7.9x | n/a | ₪2.4b |
TOEN Tomer Energy Royalties (2012) | 22.9x | n/a | ₪330.4m |
TMRP Tamar Petroleum | 10.2x | n/a | ₪2.1b |
RATI Ratio Energies - Limited Partnership | 8.2x | n/a | ₪4.0b |
CDEV Cohen Development Gas & Oil | 11.8x | n/a | ₪826.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CDEV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CDEV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Oil and Gas ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CDEV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur IL Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CDEV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CDEV } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Oil Refineries
₪2.9b
Primarily engages in the production and sale of fuel products, intermediate materials, and aromatic products in Israel and internationally.
ORL
₪0.94
7D
1.0%
1Y
-19.3%
Isramco Negev 2 Limited Partnership
₪4.9b
Engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and condensate in Israel, Jordan, and Egypt.
ISRA
₪1.90
7D
3.6%
1Y
28.6%
Equital
₪5.4b
Through its subsidiaries, engages in the real estate, oil and gas, and residential construction businesses in Israel and internationally.
EQTL
₪147.50
7D
5.1%
1Y
45.8%