TechnoPlus Ventures Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TechnoPlus Ventures possède un total de capitaux propres de $5.1M et une dette totale de $299.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.9%. Son actif total et son passif total sont $5.4M et de $358.0K. L'EBIT de TechnoPlus Ventures est $78.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $3.0M.
Informations clés
5.9%
Ratio d'endettement
US$299.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -1.3x |
| Argent liquide | US$2.98m |
| Fonds propres | US$5.07m |
| Total du passif | US$358.00k |
| Total des actifs | US$5.43m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TNPV ( $3.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $183.0K ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TNPV ( $3.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $175.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TNPV dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TNPV a été réduit de 9.7% à 5.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TNPV est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: TNPV gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.