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Generation Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Generation Capital possède un total de capitaux propres de ₪2.1B et une dette totale de ₪1.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 85.5%. Son actif total et son passif total sont ₪4.2B et de ₪2.1B. L'EBIT de Generation Capital est ₪227.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₪204.4M.
Informations clés
85.5%
Ratio d'endettement
₪1.83b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11.6x |
| Argent liquide | ₪204.44m |
| Fonds propres | ₪2.14b |
| Total du passif | ₪2.09b |
| Total des actifs | ₪4.23b |
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Nov 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GNRS ( ₪265.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( ₪161.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GNRS ( ₪265.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ₪1.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GNRS ( 76% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GNRS est passé de 0% à 85.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GNRS n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GNRS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.6 x couverture).