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Delta Galil Industries Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Delta Galil Industries possède un total de capitaux propres de $764.6M et une dette totale de $321.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 42%. Son actif total et son passif total sont $1.8B et de $1.1B. L'EBIT de Delta Galil Industries est $154.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $187.4M.
Informations clés
40.0%
Ratio d'endettement
US$308.80m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.8x |
| Argent liquide | US$164.29m |
| Fonds propres | US$771.76m |
| Total du passif | US$1.07b |
| Total des actifs | US$1.84b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DELG ( $841.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $525.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DELG ( $841.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $529.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DELG ( 17.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DELG a été réduit de 90.8% à 42% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DELG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 75.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DELG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5 x couverture).