Golan Renewable Industries Évaluation
Le site GRIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRIN ( ₪10.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₪25.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRIN?
Mesure clé : Comme GRIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GRIN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.2x |
| Les revenus | ₪23.71m |
| Capitalisation boursière | ₪361.49m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.2x | ||
HAMAT Hamat Group | 28.4x | n/a | ₪546.0m |
KLIL Klil Industries | 38.2x | n/a | ₪464.3m |
INRM Inrom Construction Industries | 12.8x | n/a | ₪2.2b |
AMRK Amir Marketing and Investments in Agriculture | 9.4x | n/a | ₪364.4m |
GRIN Golan Renewable Industries | 15.2x | n/a | ₪361.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Building ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GRIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Building ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GRIN } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
IMCO Industries
₪171.8m
Designs, develops, manufactures, and sells electromechanical and electrical solutions for military customers in Israel, the United States, and India.
IMCO
₪34.29
7D
1.3%
1Y
158.6%
Orbit Technologies
₪692.2m
Provides airborne communications, and satellite-tracking maritime and ground-station solutions in Israel and internationally.
ORBI
₪27.87
7D
9.9%
1Y
44.3%
Inrom Construction Industries
₪2.2b
Produces, markets, and sells various products and solutions for the construction, renovation, and infrastructure industries in Israel.
INRM
₪15.40
7D
4.9%
1Y
54.3%