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Pertamina Geothermal Energy Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Pertamina Geothermal Energy possède un total de capitaux propres de $1.9B et une dette totale de $737.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 37.9%. Son actif total et son passif total sont $2.9B et de $959.1M. L'EBIT de Pertamina Geothermal Energy est $212.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -15. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $638.9M.
Informations clés
37.9%
Ratio d'endettement
US$737.15m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -15x |
| Argent liquide | US$638.92m |
| Fonds propres | US$1.95b |
| Total du passif | US$959.08m |
| Total des actifs | US$2.90b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PGEO ( $816.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $207.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PGEO ( $816.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $751.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PGEO ( 5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de PGEO a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PGEO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 35.6% ).
Couverture des intérêts: PGEO gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.