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Adi Sarana Armada Évaluation
Le site ASSA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASSA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASSA ( IDR755 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR199.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASSA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASSA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ASSA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | Rp2.75t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASSA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.1x | ||
BIRD Blue Bird | 10.7x | 14.0% | Rp4.9t |
SAFE Steady Safe | 6.6x | n/a | Rp246.1b |
BPTR Batavia Prosperindo Trans | 12.3x | n/a | Rp339.3b |
WEHA WEHA Transportasi Indonesia | 6.6x | n/a | Rp210.3b |
ASSA Adi Sarana Armada | 16.9x | 27.3% | Rp2.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASSA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ASSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Transportation ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASSA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.9x |
Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Rp740.00 | Rp1,658.75 +124.2% | 53.6% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | Rp740.00 | Rp1,596.25 +115.7% | 57.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | Rp760.00 | Rp1,596.25 +110.0% | 57.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | Rp640.00 | Rp1,608.75 +151.4% | 56.2% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | Rp730.00 | Rp1,608.75 +120.4% | 56.2% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
May ’25 | Rp775.00 | Rp1,608.75 +107.6% | 56.2% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | Rp770.00 | Rp1,583.75 +105.7% | 57.9% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | Rp725.00 | Rp1,583.75 +118.4% | 57.9% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | Rp700.00 | Rp1,695.00 +142.1% | 61.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | Rp790.00 | Rp1,695.00 +114.6% | 61.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | Rp950.00 | Rp1,583.75 +66.7% | 57.9% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | Rp775.00 | Rp1,583.75 +104.4% | 57.9% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | Rp995.00 | Rp1,667.50 +67.6% | 51.4% | Rp3,150.00 | Rp1,100.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | Rp990.00 | Rp1,667.50 +68.4% | 51.4% | Rp3,150.00 | Rp1,100.00 | Rp740.00 | 4 |
Aug ’24 | Rp1,165.00 | Rp1,546.25 +32.7% | 60.7% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp760.00 | 4 |
Jul ’24 | Rp1,275.00 | Rp1,546.25 +21.3% | 60.7% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp640.00 | 4 |
Jun ’24 | Rp1,105.00 | Rp1,470.00 +33.0% | 58.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp730.00 | 5 |
May ’24 | Rp905.00 | Rp1,470.00 +62.4% | 58.0% | Rp3,150.00 | Rp835.00 | Rp775.00 | 5 |
Apr ’24 | Rp755.00 | Rp1,513.00 +100.4% | 54.5% | Rp3,150.00 | Rp950.00 | Rp770.00 | 5 |
Mar ’24 | Rp990.00 | Rp1,513.00 +52.8% | 54.5% | Rp3,150.00 | Rp950.00 | Rp725.00 | 5 |
Feb ’24 | Rp920.00 | Rp1,533.00 +66.6% | 53.1% | Rp3,150.00 | Rp950.00 | Rp700.00 | 5 |
Jan ’24 | Rp775.00 | Rp1,128.75 +45.6% | 9.7% | Rp1,250.00 | Rp950.00 | Rp790.00 | 4 |
Dec ’23 | Rp910.00 | Rp2,410.83 +164.9% | 59.9% | Rp4,450.00 | Rp950.00 | Rp950.00 | 6 |
Nov ’23 | Rp1,115.00 | Rp2,908.33 +160.8% | 34.9% | Rp4,450.00 | Rp1,900.00 | Rp775.00 | 6 |
Oct ’23 | Rp1,270.00 | Rp3,078.57 +142.4% | 33.4% | Rp4,450.00 | Rp1,900.00 | Rp995.00 | 7 |
Sep ’23 | Rp1,475.00 | Rp3,275.00 +122.0% | 29.9% | Rp4,450.00 | Rp2,000.00 | Rp990.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.